分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月
該当件数:257件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,899円 80円 0円 -4.42%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,001円 20円 0円 +3.52%
2024年07月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,915円 20円 0円 +3.06%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,559円 20円 0円 +17.82%
2024年07月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,281円 10円 0円 +5.39%
2024年07月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,476円 40円 0円 -4.08%
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,501円 25円 0円 +3.90%
2024年07月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,931円 20円 0円 -2.18%
2024年07月23日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,912円 15円 0円 +0.64%
2024年07月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,431円 10円 0円 +2.85%
2024年07月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,570円 10円 0円 +5.26%
2024年07月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,593円 10円 0円 -2.61%
2024年07月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,537円 5円 0円 0.00%
2024年07月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,394円 5円 0円 -4.24%
2024年07月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,181円 3円 0円 -1.16%
2024年07月22日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,799円 70円 0円 +7.14%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,192円 40円 0円 +4.77%
2024年07月22日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,279円 40円 0円 +5.12%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,727円 40円 0円 +2.11%
2024年07月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,794円 35円 0円 +7.09%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件