分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:338件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 4,556円 10円 0円 +3.21%
2024年07月16日 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 10円 12,239円 10円 0円 +1.12%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,247円 9円 0円 +1.35%
2024年07月16日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,807円 5円 0円 +0.78%
2024年07月16日 ワールド・リート・セレクション(欧州) 毎月 5円 1,728円 5円 0円 +4.16%
2024年07月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,384円 5円 0円 +1.29%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,622円 5円 0円 +0.84%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,094円 5円 0円 +7.13%
2024年07月16日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,926円 5円 0円 +1.14%
2024年07月16日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,911円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,897円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング20 年1回 0円 29,576円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング30 年1回 0円 26,358円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング40 年1回 0円 21,676円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング50 年1回 0円 17,340円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ハッピーエイジング60 年1回 0円 13,584円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 11,201円 0円 0円 -3.96%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,486円 0円 0円 -2.55%
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,353円 0円 0円 0.00%
2024年07月16日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,496円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件