分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:338件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,543円 55円 0円 -2.76%
2024年07月16日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,637円 50円 0円 +8.67%
2024年07月16日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 7,267円 50円 0円 -2.84%
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 50円 8,035円 50円 0円 +3.08%
2024年07月16日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,467円 50円 0円 ---
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 45円 3,359円 45円 0円 +4.56%
2024年07月16日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,686円 39円 +3円 +1.49%
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,829円 40円 0円 -2.74%
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 40円 5,358円 40円 0円 -11.85%
2024年07月16日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 11,037円 35円 0円 +4.47%
2024年07月16日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,343円 35円 0円 +13.52%
2024年07月16日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,199円 30円 0円 +3.68%
2024年07月16日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,559円 30円 0円 +4.04%
2024年07月16日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,772円 30円 0円 +2.32%
2024年07月16日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,222円 30円 0円 +5.79%
2024年07月16日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 30円 12,960円 30円 0円 ---
2024年07月16日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 10,905円 30円 0円 +3.86%
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,450円 25円 0円 -2.76%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 6,071円 25円 0円 +5.41%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,490円 25円 0円 +6.46%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件