分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:338件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,958円 15円 0円 +10.70%
2024年07月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,645円 15円 0円 +5.43%
2024年07月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,514円 10円 0円 +7.22%
2024年07月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,492円 10円 0円 +5.51%
2024年07月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 7,173円 10円 0円 +1.90%
2024年07月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,588円 5円 0円 +1.20%
2024年07月17日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) 毎月 3円 647円 3円 0円 +3.75%
2024年07月16日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 200円 16,455円 160円 +40円 +2.59%
2024年07月16日 人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース) 隔月 114円 11,344円 110円 +4円 +6.30%
2024年07月16日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 107円 10,676円 103円 +4円 +6.29%
2024年07月16日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,496円 100円 0円 +5.66%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース) 隔月 66円 13,206円 63円 +3円 +3.18%
2024年07月16日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 10,709円 65円 0円 +0.36%
2024年07月16日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 64円 12,804円 61円 +3円 +3.17%
2024年07月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 60円 4,976円 60円 0円 -2.30%
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,444円 30円 +30円 +3.40%
2024年07月16日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,503円 60円 0円 +0.66%
2024年07月16日 Jリートファンド 毎月 55円 4,885円 65円 -10円 -1.45%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 55円 8,974円 50円 +5円 +2.69%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件