分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:338件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 5,065円 25円 0円 +6.18%
2024年07月18日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,493円 15円 0円 -1.27%
2024年07月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,842円 15円 0円 +2.59%
2024年07月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,829円 13円 0円 +4.75%
2024年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,202円 10円 0円 +6.02%
2024年07月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,319円 8円 0円 +1.16%
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 150円 12,120円 100円 +50円 +7.89%
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 60円 4,511円 60円 0円 +2.33%
2024年07月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,714円 65円 -10円 -3.52%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 11,105円 55円 0円 +7.21%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,515円 50円 0円 +8.13%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 12,152円 40円 0円 +4.84%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,122円 40円 0円 +6.11%
2024年07月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,290円 40円 0円 ---
2024年07月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,655円 30円 0円 +1.51%
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 30円 13,000円 30円 0円 ---
2024年07月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,443円 20円 0円 +3.05%
2024年07月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,583円 20円 0円 +10.48%
2024年07月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,894円 20円 0円 +6.37%
2024年07月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,584円 20円 0円 +6.14%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件