分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:338件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 583円 3円 0円 -5.47%
2024年07月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,820円 2円 0円 -1.89%
2024年07月22日 AR国内バリュー株式ファンド 年1回 0円 15,303円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 年1回 0円 12,491円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 5,894円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 年1回 0円 11,027円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 年1回 0円 12,271円 0円 0円 0.00%
2024年07月22日 ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 年1回 0円 14,057円 0円 0円 0.00%
2024年07月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 480円 10,301円 30円 +450円 +6.83%
2024年07月19日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 70円 10,484円 60円 +10円 ---
2024年07月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,126円 30円 0円 +6.16%
2024年07月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,413円 10円 0円 +1.43%
2024年07月19日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,843円 510円 -500円 +12.62%
2024年07月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 11,138円 100円 0円 +5.97%
2024年07月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,778円 60円 0円 +2.95%
2024年07月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,984円 35円 0円 +5.66%
2024年07月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 6,245円 30円 0円 -3.10%
2024年07月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,810円 30円 0円 +6.03%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,458円 25円 0円 +3.53%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,375円 25円 0円 +6.24%
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