分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:338件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月22日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,799円 70円 0円 +7.14%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,192円 40円 0円 +4.77%
2024年07月22日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,279円 40円 0円 +5.12%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,727円 40円 0円 +2.11%
2024年07月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,794円 35円 0円 +7.09%
2024年07月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,421円 30円 0円 +4.98%
2024年07月22日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,473円 25円 0円 +5.84%
2024年07月22日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 12,105円 25円 0円 +4.22%
2024年07月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,803円 25円 0円 +5.04%
2024年07月22日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,587円 20円 0円 -0.50%
2024年07月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,633円 20円 0円 +7.42%
2024年07月22日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 11,186円 20円 0円 +2.46%
2024年07月22日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,605円 20円 0円 +6.89%
2024年07月22日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,069円 20円 0円 +2.12%
2024年07月22日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,344円 20円 0円 +2.33%
2024年07月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,499円 20円 0円 +1.33%
2024年07月22日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,312円 15円 0円 +2.56%
2024年07月22日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,297円 15円 0円 +4.46%
2024年07月22日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,636円 15円 0円 +2.11%
2024年07月22日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,420円 15円 0円 +2.77%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件