分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:338件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 年1回 0円 15,971円 0円 0円 -2.92%
2024年07月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 700円 10,739円 25円 +675円 +10.57%
2024年07月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,999円 40円 0円 -2.51%
2024年07月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,491円 40円 0円 +7.92%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,562円 35円 0円 +6.57%
2024年07月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,811円 710円 -680円 +11.53%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,863円 25円 0円 +9.38%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,968円 20円 0円 +4.14%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,274円 15円 0円 +4.97%
2024年07月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,442円 10円 0円 +5.61%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,601円 10円 0円 +2.31%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,700円 10円 0円 +4.93%
2024年07月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,035円 10円 0円 +3.30%
2024年07月12日 世界のサイフ 毎月 10円 2,102円 10円 0円 +6.40%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,603円 5円 0円 +2.29%
2024年07月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,816円 5円 0円 +2.43%
2024年07月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,450円 5円 0円 +0.95%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,357円 5円 0円 +2.03%
2024年07月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,185円 200円 +100円 +8.34%
2024年07月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 11,959円 100円 0円 +5.87%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件