分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,公社債投信型
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月08日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,988円 20円 0円 +4.27%
2024年07月08日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,105円 20円 0円 +4.70%
2024年07月08日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,633円 20円 0円 +3.06%
2024年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,165円 20円 0円 +8.80%
2024年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,748円 15円 0円 +10.81%
2024年07月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,411円 15円 0円 +5.31%
2024年07月08日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,649円 10円 0円 +2.60%
2024年07月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,642円 10円 0円 +2.96%
2024年07月08日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,923円 10円 0円 -1.04%
2024年07月08日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,630円 5円 0円 +1.52%
2024年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,362円 5円 0円 +5.75%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,793円 60円 0円 +9.87%
2024年07月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 8,024円 30円 0円 +5.19%
2024年07月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,548円 30円 0円 +5.49%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,856円 25円 0円 +3.85%
2024年07月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,692円 25円 0円 +3.84%
2024年07月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,211円 20円 0円 +2.61%
2024年07月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,718円 20円 0円 +3.20%
2024年07月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,424円 15円 0円 +0.23%
2024年07月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,829円 15円 0円 +2.81%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件