分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,公社債投信型
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,713円 7円 0円 +1.23%
2024年07月22日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,214円 5円 0円 +1.45%
2024年07月22日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,373円 5円 0円 +2.68%
2024年07月22日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,937円 5円 0円 +1.14%
2024年07月22日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,381円 5円 0円 +1.97%
2024年07月22日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,884円 3円 0円 -1.18%
2024年07月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 583円 3円 0円 -5.47%
2024年07月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,820円 2円 0円 -1.89%
2024年07月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,126円 30円 0円 +6.16%
2024年07月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,413円 10円 0円 +1.43%
2024年07月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,810円 30円 0円 +6.03%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,458円 25円 0円 +3.53%
2024年07月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,375円 25円 0円 +6.24%
2024年07月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,842円 15円 0円 +2.59%
2024年07月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 9,319円 8円 0円 +1.16%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 11,105円 55円 0円 +7.21%
2024年07月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,515円 50円 0円 +8.13%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 12,152円 40円 0円 +4.84%
2024年07月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,122円 40円 0円 +6.11%
2024年07月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,443円 20円 0円 +3.05%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件