分配金実績カレンダー

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期間:20240521~20240621
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,公社債投信型
該当件数:192件
 比較
(2024年06月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年06月20日 マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 100円 11,274円 0円 +100円 +1.00%
2024年06月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,825円 70円 0円 +7.19%
2024年06月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,168円 40円 0円 +4.79%
2024年06月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 10,233円 40円 0円 +5.12%
2024年06月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,808円 35円 0円 +7.24%
2024年06月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,600円 20円 0円 -0.77%
2024年06月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,025円 20円 0円 +2.13%
2024年06月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,585円 20円 0円 +7.04%
2024年06月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,272円 15円 0円 +4.54%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,257円 15円 0円 +2.58%
2024年06月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,714円 15円 0円 +2.11%
2024年06月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,412円 15円 0円 +2.79%
2024年06月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,775円 15円 0円 +2.06%
2024年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,540円 10円 0円 +3.83%
2024年06月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,972円 10円 0円 +4.38%
2024年06月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,768円 10円 0円 +1.95%
2024年06月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,213円 10円 0円 +3.12%
2024年06月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,816円 10円 0円 -1.03%
2024年06月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,137円 10円 0円 +2.13%
2024年06月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 4,631円 10円 0円 +2.88%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件