分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:203件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 11,001円 0円 +40円 ---
2024年05月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,731円 30円 0円 +6.19%
2024年05月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 30円 10,752円 30円 0円 ---
2024年05月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,820円 20円 0円 +5.45%
2024年05月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,788円 15円 +5円 +4.32%
2024年05月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,041円 15円 0円 +2.49%
2024年05月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,309円 5円 0円 +0.65%
2024年05月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,133円 0円 +5円 ---
2024年05月27日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 13,249円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,438円 0円 0円 -2.82%
2024年05月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,017円 20円 0円 +3.58%
2024年05月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,908円 20円 0円 +3.22%
2024年05月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,546円 20円 0円 +8.97%
2024年05月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,470円 10円 0円 +5.78%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 年1回 0円 10,365円 0円 0円 0.00%
2024年05月24日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 年1回 0円 13,891円 0円 0円 0.00%
2024年05月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,368円 25円 0円 +3.96%
2024年05月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,464円 10円 0円 +3.06%
2024年05月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,560円 10円 0円 -4.30%
2024年05月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,425円 5円 0円 -3.99%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件