分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型
該当件数:149件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月27日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,178円 800円 +200円 +19.63%
2024年05月27日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 11,839円 200円 +100円 +20.43%
2024年05月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,588円 200円 0円 +7.63%
2024年05月27日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,688円 110円 0円 +10.39%
2024年05月27日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,602円 0円 +100円 +2.69%
2024年05月27日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 20円 977円 20円 0円 +12.69%
2024年05月27日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 12,635円 20円 0円 +2.36%
2024年05月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,246円 20円 0円 +17.38%
2024年05月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,309円 5円 0円 +0.65%
2024年05月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 297円 5円 0円 +8.85%
2024年05月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,301円 5円 0円 +1.08%
2024年05月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 13,718円 5円 0円 +0.68%
2024年05月27日 スパークス・新・国際優良アジア株ファンド 年1回 0円 14,176円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 SBI米国小型成長株ファンド 年2回 0円 22,164円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,410円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 年1回 0円 22,910円 0円 0円 0.00%
2024年05月27日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,564円 0円 0円 0.00%
2024年05月24日 ベトナム株ファンド 年2回 1,400円 14,917円 1,400円 0円 +21.61%
2024年05月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 240円 11,206円 190円 +50円 +14.49%
2024年05月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,926円 150円 0円 +20.71%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件