分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
ファンドタイプ:国内債券型,公社債投信型
該当件数:9件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,309円 5円 0円 +0.65%
2024年05月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,425円 5円 0円 -3.99%
2024年05月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,161円 3円 0円 -1.90%
2024年05月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,888円 3円 0円 -1.14%
2024年05月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,829円 2円 0円 -1.97%
2024年05月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,313円 0円 0円 -2.16%
2024年05月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,909円 20円 0円 -2.53%
2024年05月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,043円 10円 0円 -3.27%
2024年05月10日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,954円 0円 0円 -4.33%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件