分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
ファンドタイプ:国内債券型
該当件数:13件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,989円 20円 0円 -1.22%
2024年04月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,121円 10円 0円 -1.66%
2024年04月10日 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 9,677円 0円 0円 -1.65%
2024年03月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,342円 5円 0円 +0.66%
2024年03月26日 My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 年1回 0円 9,659円 0円 0円 -2.19%
2024年03月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,627円 5円 0円 -1.46%
2024年03月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,227円 3円 0円 -1.45%
2024年03月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,266円 0円 0円 -1.45%
2024年03月25日 MHAM物価連動国債ファンド 年2回 0円 11,908円 0円 0円 0.00%
2024年03月21日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,958円 3円 0円 -0.46%
2024年03月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,908円 2円 0円 -1.19%
2024年03月21日 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 年2回 0円 10,013円 0円 0円 0.00%
2024年03月21日 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0円 9,525円 0円 0円 -2.25%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件