投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年06月05日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース	毎月	35円	7,182円	35円	0円	+3.96%
2026年06月05日	Ｏｎｅ　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	毎月	15円	1,734円	15円	0円	+11.43%
2026年06月05日	日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	毎月	15円	2,520円	15円	0円	+8.27%
2026年06月05日	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,527円	10円	0円	+5.70%
2026年05月25日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	4,964円	80円	0円	+10.10%
2026年05月25日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	14,588円	40円	0円	+3.50%
2026年05月25日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	10円	2,653円	10円	0円	+5.55%
2026年05月25日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	5円	2,483円	5円	0円	+2.62%
2026年05月20日	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン	毎月	25円	12,442円	25円	0円	+2.72%
2026年05月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	150円	11,830円	150円	0円	+10.26%
2026年05月18日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	4,023円	55円	0円	+10.09%
2026年05月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	40円	3,902円	40円	0円	+6.00%
2026年05月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース	毎月	35円	8,591円	35円	0円	+5.62%
2026年05月18日	明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	6,435円	30円	0円	+5.91%
2026年05月18日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,259円	25円	0円	+9.04%
2026年05月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース	毎月	25円	5,596円	25円	0円	+6.78%
2026年05月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	2,492円	20円	0円	+10.54%
2026年05月18日	三井住友・グローバル・リート・オープン	毎月	15円	3,582円	15円	0円	+5.48%
2026年05月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース	毎月	13円	2,227円	13円	0円	+9.48%
2026年05月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　通貨セレクトコース	毎月	10円	2,307円	10円	0円	+6.21%
2026年05月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	60円	5,712円	60円	0円	+9.22%
2026年05月15日	Ｊリートファンド	毎月	55円	4,333円	55円	0円	+10.40%
2026年05月15日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）毎月分配型	毎月	55円	5,049円	55円	0円	+10.71%
2026年05月15日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	毎月	50円	7,141円	50円	0円	+8.58%
2026年05月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	35円	3,075円	35円	0円	+14.79%
2026年05月15日	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン	毎月	20円	3,478円	20円	0円	+7.14%
2026年05月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	毎月	10円	1,551円	10円	0円	+7.95%
2026年05月15日	グローバル・リート・セレクション	毎月	10円	7,551円	10円	0円	+1.93%
2026年05月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	4,948円	10円	0円	+2.89%
2026年05月15日	ワールド・リート・セレクション（欧州）	毎月	5円	1,768円	5円	0円	+3.84%
2026年05月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	65円	11,028円	65円	0円	+7.80%
2026年05月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	35円	11,474円	35円	0円	+4.13%
2026年05月14日	アジアリートファンド（毎月分配型）	毎月	30円	3,498円	30円	0円	+11.05%
2026年05月13日	損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	30円	12,193円	30円	0円	+3.44%
2026年05月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	毎月	30円	8,547円	30円	0円	+4.79%
2026年05月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）	毎月	25円	4,649円	25円	0円	+7.29%
2026年05月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）	毎月	15円	2,961円	15円	0円	+7.50%
2026年05月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	毎月	10円	5,311円	10円	0円	+3.15%
2026年05月12日	ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）	毎月	40円	2,403円	40円	0円	+10.17%
2026年05月12日	アジア好利回りリート・ファンド	毎月	40円	6,329円	40円	0円	+8.20%
2026年05月12日	ワールド・リート・セレクション（米国）	毎月	5円	2,585円	5円	0円	+2.66%
2026年05月11日	三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（毎月決算型）	毎月	50円	6,850円	50円	0円	+8.91%
2026年05月11日	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	15円	6,097円	15円	0円	+3.31%
2026年05月11日	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	10円	7,895円	10円	0円	+1.60%
2026年05月11日	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	1,906円	5円	0円	+5.96%
2026年05月08日	ＧＳ　グローバルＲＥＩＴ　ポートフォリオ（毎月分配型）	毎月	20円	7,106円	20円	0円	+3.93%
2026年05月07日	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース	毎月	35円	7,704円	35円	0円	+5.84%
2026年05月07日	Ｏｎｅ　ＵＳ－ＲＥＩＴ　オープン	毎月	15円	1,714円	15円	0円	+11.35%
2026年05月07日	ワールド・リート・セレクション（アジア）	毎月	15円	4,511円	15円	0円	+5.71%
2026年05月07日	日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）	毎月	15円	2,536円	15円	0円	+8.35%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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