決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,060円 | 35円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,104円 | 35円 | 0円 | -1.98% | |
2025年02月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,740円 | 15円 | 0円 | +11.52% | |
2025年02月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,312円 | 15円 | 0円 | +8.20% | |
2025年02月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,219円 | 10円 | 0円 | +5.83% | |
2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,639円 | 30円 | 0円 | +7.39% | |
2025年01月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,809円 | 30円 | 0円 | +10.00% | |
2025年01月27日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,686円 | 20円 | 0円 | +2.37% | |
2025年01月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,426円 | 80円 | 0円 | -2.68% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 12,990円 | 40円 | 0円 | -5.00% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,709円 | 20円 | 0円 | -2.58% | |
2025年01月23日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,729円 | 15円 | 0円 | -1.12% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,495円 | 10円 | 0円 | +5.13% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,421円 | 5円 | 0円 | -0.39% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 5,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 160円 | 10,833円 | 65円 | +95円 | --- | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,602円 | 35円 | 0円 | +2.67% | |
2025年01月20日 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 5,805円 | 30円 | 0円 | -7.52% | |
2025年01月20日 | DIAMオーストラリアリートオープン | 毎月 | 25円 | 11,438円 | 25円 | 0円 | +3.11% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース | 毎月 | 25円 | 4,414円 | 25円 | 0円 | -3.78% | |
2025年01月20日 | オーストラリア・バランス(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 10,432円 | 20円 | 0円 | +2.40% | |
2025年01月20日 | スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 10,231円 | 20円 | 0円 | +1.74% | |
2025年01月20日 | J-REITバリューファンド 毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 11,031円 | 15円 | 0円 | -6.30% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | 毎月 | 13円 | 1,575円 | 13円 | 0円 | -11.98% | |
2025年01月20日 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 毎月 | 10円 | 2,027円 | 10円 | 0円 | +5.56% | |
2025年01月20日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,411円 | 10円 | 0円 | +4.97% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 11,460円 | 100円 | 0円 | +11.49% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 55円 | 4,203円 | 55円 | 0円 | -4.68% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 4,262円 | 40円 | 0円 | +5.56% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 2,474円 | 20円 | 0円 | +10.32% | |
2025年01月17日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 1,660円 | 15円 | 0円 | +2.11% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 毎月 | 15円 | 3,394円 | 15円 | 0円 | +5.25% | |
2025年01月17日 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 1,331円 | 10円 | 0円 | -2.99% | |
2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 毎月 | 25円 | 3,180円 | 25円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(資産形成コース) | 年2回 | 140円 | 15,650円 | 200円 | -60円 | +2.38% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 60円 | 6,044円 | 60円 | 0円 | -0.18% | |
2025年01月15日 | Jリートファンド | 毎月 | 55円 | 4,422円 | 55円 | 0円 | -5.32% | |
2025年01月15日 | インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 毎月 | 55円 | 5,018円 | 55円 | 0円 | -6.43% | |
2025年01月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 6,713円 | 50円 | 0円 | -6.45% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 3,161円 | 35円 | 0円 | +13.36% | |
2025年01月15日 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,256円 | 30円 | 0円 | +1.55% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(分配コース) | 毎月 | 30円 | 10,110円 | 30円 | 0円 | +5.57% | |
2025年01月15日 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,476円 | 20円 | 0円 | -6.47% | |
2025年01月15日 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,741円 | 20円 | 0円 | +2.68% | |
2025年01月15日 | 新光J-REITオープン | 毎月 | 20円 | 3,213円 | 20円 | 0円 | -6.51% | |
2025年01月15日 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 12,291円 | 15円 | 0円 | +1.53% |