決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,008円 | 40円 | 0円 | +5.50% | |
2025年01月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 8,996円 | 25円 | 0円 | +3.51% | |
2025年01月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,338円 | 20円 | 0円 | +3.85% | |
2025年01月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,559円 | 15円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,319円 | 35円 | 0円 | +2.71% |