分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:108件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,060円 35円 0円 -0.23%
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,740円 15円 0円 +11.52%
2025年02月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,312円 15円 0円 +8.20%
2025年02月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,219円 10円 0円 +5.83%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年01月31日 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 年2回 0円 8,309円 0円 0円 -1.93%
2025年01月30日 小型ブルーチップオープン 年2回 680円 22,530円 700円 -20円 +6.49%
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,639円 30円 0円 +7.39%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,809円 30円 0円 +10.00%
2025年01月27日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,686円 20円 0円 +2.37%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,426円 80円 0円 -2.68%
2025年01月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 12,990円 40円 0円 -5.00%
2025年01月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,709円 20円 0円 -2.58%
2025年01月23日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,729円 15円 0円 -1.12%
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