投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年10月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	13円	3,954円	13円	0円	+5.91%
2025年10月27日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	11,405円	20円	0円	+2.20%
2025年10月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,776円	15円	0円	+1.07%
2025年10月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,773円	15円	0円	+0.83%
2025年10月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	7,964円	3円	0円	-1.68%
2025年10月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,032円	2円	0円	-4.62%
2025年10月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	7,577円	0円	0円	0.00%
2025年10月20日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	90円	9,994円	65円	+25円	+6.68%
2025年10月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	11,291円	20円	0円	+2.33%
2025年10月20日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,815円	510円	-500円	+5.97%
2025年10月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,686円	3円	0円	-2.02%
2025年10月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,630円	1円	0円	-2.31%
2025年10月20日	ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド	年2回	0円	28,287円	0円	0円	0.00%
2025年10月20日	ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	年2回	0円	19,569円	0円	0円	0.00%
2025年10月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,362円	30円	0円	+1.45%
2025年10月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	10,806円	20円	0円	+2.46%
2025年10月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,984円	15円	0円	+1.45%
2025年10月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,919円	10円	0円	+3.35%
2025年10月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	12,889円	10円	0円	+1.01%
2025年10月14日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	14,567円	150円	0円	+12.74%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
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