決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 12,261円 | 300円 | 0円 | +26.22% | |
2025年02月07日 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,059円 | 0円 | +100円 | +1.53% | |
2025年02月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,060円 | 35円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月07日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 15,028円 | 310円 | -300円 | +9.53% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 300円 | 12,432円 | 300円 | 0円 | +19.90% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,180円 | 0円 | +100円 | +1.13% | |
2025年02月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 | 毎月 | 100円 | 13,187円 | 100円 | 0円 | +9.77% | |
2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年02月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,104円 | 35円 | 0円 | -1.98% | |
2025年02月05日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,645円 | 30円 | 0円 | +4.35% | |
2025年02月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 10,224円 | 0円 | +20円 | +2.96% | |
2025年02月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,740円 | 15円 | 0円 | +11.52% | |
2025年02月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,312円 | 15円 | 0円 | +8.20% | |
2025年02月05日 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,469円 | 10円 | 0円 | -9.49% | |
2025年02月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,219円 | 10円 | 0円 | +5.83% | |
2025年02月04日 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 1,277円 | 15円 | 0円 | +15.18% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% |