決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月14日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,617円 | 40円 | 0円 | -6.79% | |
2025年01月14日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 6,035円 | 40円 | 0円 | +2.63% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 35円 | 9,812円 | 35円 | 0円 | +4.33% | |
2025年01月14日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 30円 | 10,111円 | 360円 | -330円 | +6.56% | |
2025年01月14日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,765円 | 30円 | 0円 | +3.53% | |
2025年01月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,467円 | 30円 | 0円 | -4.07% | |
2025年01月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,661円 | 30円 | 0円 | -3.88% | |
2025年01月14日 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 3,423円 | 30円 | 0円 | -3.87% | |
2025年01月14日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,534円 | 25円 | 0円 | +9.69% | |
2025年01月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 3,033円 | 25円 | 0円 | -2.88% | |
2025年01月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,958円 | 20円 | 0円 | -13.26% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,229円 | 15円 | 0円 | +0.61% | |
2025年01月14日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,371円 | 10円 | 0円 | +5.35% | |
2025年01月14日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,525円 | 10円 | 0円 | +0.16% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,680円 | 100円 | 0円 | -4.38% | |
2025年01月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,401円 | 100円 | 0円 | +4.95% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 隔月 | 35円 | 12,051円 | 35円 | 0円 | +10.26% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 隔月 | 30円 | 11,386円 | 30円 | 0円 | +6.98% | |
2025年01月10日 | 3資産バランスオープンアルファ | 隔月 | 30円 | 9,918円 | 30円 | 0円 | +4.25% | |
2025年01月10日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 12,853円 | 20円 | 0円 | +1.93% |