決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月20日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,039円 | 15円 | 0円 | +0.91% | |
2025年02月20日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,386円 | 15円 | 0円 | +1.97% | |
2025年02月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,713円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2025年02月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,310円 | 10円 | 0円 | +3.64% | |
2025年02月20日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,609円 | 10円 | 0円 | +0.30% | |
2025年02月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,007円 | 10円 | 0円 | -3.65% | |
2025年02月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,866円 | 10円 | 0円 | +0.71% | |
2025年02月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,548円 | 10円 | 0円 | +0.43% | |
2025年02月20日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 5,693円 | 10円 | 0円 | -2.37% | |
2025年02月20日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,365円 | 10円 | 0円 | -11.46% | |
2025年02月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,755円 | 10円 | 0円 | +1.54% | |
2025年02月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,397円 | 10円 | 0円 | +1.63% | |
2025年02月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,090円 | 5円 | 0円 | -0.46% | |
2025年02月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,208円 | 5円 | 0円 | +1.44% | |
2025年02月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,334円 | 5円 | 0円 | -1.95% | |
2025年02月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,469円 | 5円 | 0円 | -0.04% | |
2025年02月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,683円 | 5円 | 0円 | +1.87% | |
2025年02月19日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 70円 | 10,742円 | 160円 | -90円 | --- | |
2025年02月19日 | HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | 隔月 | 48円 | 11,124円 | 75円 | -27円 | +3.46% | |
2025年02月19日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,632円 | 30円 | 0円 | -2.32% |