分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月
該当件数:83件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,060円 35円 0円 -0.23%
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,740円 15円 0円 +11.52%
2025年02月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,312円 15円 0円 +8.20%
2025年02月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,219円 10円 0円 +5.83%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,639円 30円 0円 +7.39%
2025年01月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,809円 30円 0円 +10.00%
2025年01月27日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,686円 20円 0円 +2.37%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,426円 80円 0円 -2.68%
2025年01月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 12,990円 40円 0円 -5.00%
2025年01月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,709円 20円 0円 -2.58%
2025年01月23日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,729円 15円 0円 -1.12%
2025年01月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,495円 10円 0円 +5.13%
2025年01月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,324円 5円 0円 -2.70%
2025年01月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,421円 5円 0円 -0.39%
2025年01月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,045円 3円 0円 -1.86%
2025年01月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 5,783円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 160円 10,833円 65円 +95円 ---
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,602円 35円 0円 +2.67%
2025年01月20日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 5,805円 30円 0円 -7.52%
2025年01月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 11,438円 25円 0円 +3.11%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,414円 25円 0円 -3.78%
2025年01月20日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 10,432円 20円 0円 +2.40%
2025年01月20日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,231円 20円 0円 +1.74%
2025年01月20日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,031円 15円 0円 -6.30%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,575円 13円 0円 -11.98%
2025年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,027円 10円 0円 +5.56%
2025年01月20日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,411円 10円 0円 +4.97%
2025年01月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,820円 3円 0円 -1.51%
2025年01月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,749円 1円 0円 -2.13%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 100円 11,460円 100円 0円 +11.49%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,203円 55円 0円 -4.68%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,262円 40円 0円 +5.56%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,474円 20円 0円 +10.32%
2025年01月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,660円 15円 0円 +2.11%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,394円 15円 0円 +5.25%
2025年01月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,331円 10円 0円 -2.99%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,180円 25円 0円 -5.80%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,044円 60円 0円 -0.18%
2025年01月15日 Jリートファンド 毎月 55円 4,422円 55円 0円 -5.32%
2025年01月15日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,018円 55円 0円 -6.43%
2025年01月15日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 6,713円 50円 0円 -6.45%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,161円 35円 0円 +13.36%
2025年01月15日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,256円 30円 0円 +1.55%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 10,110円 30円 0円 +5.57%
2025年01月15日 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 20円 1,476円 20円 0円 -6.47%
2025年01月15日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,741円 20円 0円 +2.68%
2025年01月15日 新光J-REITオープン 毎月 20円 3,213円 20円 0円 -6.51%
2025年01月15日 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 毎月 15円 12,291円 15円 0円 +1.53%
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