投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

【復旧】当画面の検索結果の表示について（2025年3月21日15時57分更新）

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分配金実績カレンダー

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期間：20250219～20250319

ファンドタイプ：国内債券型，国際株式型，複合商品（バランス）型

分配(決算)回数：毎月

該当件数：101件

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(2025年03月19日時点)

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年03月19日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	55円	9,533円	70円	-15円	+3.84%
2025年03月19日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	10,051円	15円	0円	+10.16%
2025年03月19日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,408円	10円	0円	+1.10%
2025年03月18日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,310円	20円	0円	+2.91%
2025年03月18日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	6,367円	10円	0円	+1.94%
2025年03月17日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,238円	150円	0円	+12.72%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	7,709円	50円	0円	+8.80%
2025年03月17日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	11,054円	30円	0円	+7.93%
2025年03月17日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,197円	30円	0円	+1.10%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	6,895円	30円	0円	+5.90%
2025年03月17日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	10,001円	30円	0円	+5.40%
2025年03月17日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,641円	20円	0円	+2.59%
2025年03月17日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,697円	15円	0円	+10.09%
2025年03月17日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,021円	15円	0円	+1.51%
2025年03月17日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,521円	10円	0円	+3.53%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	7,299円	10円	0円	+1.88%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	2,681円	10円	0円	+4.62%
2025年03月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	2,633円	10円	0円	+5.06%
2025年03月17日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	11,683円	10円	0円	+1.05%
2025年03月17日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	2,025円	3円	0円	-9.79%
2025年03月17日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	2,487円	3円	0円	+1.51%
2025年03月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,500円	100円	-100円	-0.27%
2025年03月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	0円	10,153円	200円	-200円	+4.90%
2025年03月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	9,925円	200円	-100円	+4.14%
2025年03月14日	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）	毎月	20円	8,980円	20円	0円	+2.85%
2025年03月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,411円	100円	-100円	-1.36%
2025年03月13日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	150円	8,666円	150円	0円	+2.96%
2025年03月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	毎月	10円	7,258円	10円	0円	+2.06%
2025年03月13日	米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	5円	4,079円	5円	0円	+3.14%
2025年03月12日	三井住友・グローバル好配当株式オープン	毎月	250円	10,293円	15円	+235円	+11.50%
2025年03月12日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	25円	10,105円	25円	0円	+6.47%
2025年03月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	11,269円	150円	-50円	+13.08%
2025年03月10日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	200円	10,450円	30円	+170円	+15.80%
2025年03月10日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,153円	150円	0円	+10.59%
2025年03月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース	毎月	100円	10,181円	200円	-100円	+6.25%
2025年03月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース	毎月	50円	8,959円	50円	0円	+7.20%
2025年03月10日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	8,719円	40円	0円	+3.85%
2025年03月10日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	8,734円	25円	0円	+3.45%
2025年03月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	2,618円	20円	0円	+9.80%
2025年03月10日	日本３資産ファンド　成長コース	毎月	20円	12,788円	20円	0円	+1.67%
2025年03月10日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,461円	20円	0円	-3.95%
2025年03月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	20円	3,014円	20円	0円	+0.28%
2025年03月10日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	11,034円	15円	0円	+1.40%
2025年03月10日	日本３資産ファンド　安定コース	毎月	15円	11,641円	15円	0円	+0.27%
2025年03月10日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	15円	10,395円	15円	0円	+11.53%
2025年03月10日	ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	8,821円	10円	0円	+1.47%
2025年03月10日	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）	毎月	10円	9,959円	10円	0円	+1.25%
2025年03月10日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,679円	10円	0円	-3.75%
2025年03月10日	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	毎月	5円	1,710円	5円	0円	+3.81%
2025年03月10日	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,603円	5円	0円	+2.42%
2025年03月10日	インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	9,081円	100円	-100円	-0.20%
2025年03月07日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	10,524円	300円	-100円	+8.68%
2025年03月07日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	14,255円	10円	0円	+7.76%
2025年03月07日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,401円	100円	-100円	+1.45%
2025年03月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,079円	300円	-100円	+10.95%
2025年03月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	0円	9,428円	100円	-100円	+1.12%
2025年03月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	100円	12,765円	100円	0円	+9.57%
2025年03月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,418円	30円	0円	+4.30%
2025年03月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	20円	10,191円	20円	0円	+3.12%
2025年03月05日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,254円	10円	0円	-16.94%
2025年03月04日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,288円	15円	0円	+13.10%
2025年02月28日	ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	50円	8,507円	50円	0円	+7.57%
2025年02月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,070円	30円	0円	+5.41%
2025年02月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,511円	30円	0円	+2.30%
2025年02月28日	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	2,642円	15円	0円	+5.33%
2025年02月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	9,054円	5円	0円	+0.89%
2025年02月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	16,806円	5円	0円	+0.50%
2025年02月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	10,442円	20円	0円	+2.34%
2025年02月26日	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	13,414円	20円	0円	+2.06%
2025年02月26日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	8,977円	5円	0円	-3.11%
2025年02月25日	ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）	毎月	300円	12,124円	400円	-100円	+26.53%
2025年02月25日	グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	10,416円	300円	-100円	+9.89%
2025年02月25日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,107円	200円	0円	+13.02%
2025年02月25日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	9,008円	150円	0円	+13.78%
2025年02月25日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	150円	11,898円	150円	0円	+5.79%
2025年02月25日	ブラックロック世界好配当株式オープン	毎月	130円	14,183円	130円	0円	+9.85%
2025年02月25日	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	毎月	50円	9,628円	50円	0円	+1.62%
2025年02月25日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	50円	10,528円	10円	+40円	+1.54%
2025年02月25日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	40円	12,024円	500円	-460円	+13.54%
2025年02月25日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	13,622円	40円	0円	+5.22%
2025年02月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	871円	20円	0円	-17.01%
2025年02月25日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,674円	20円	-5円	-2.69%
2025年02月25日	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）	毎月	15円	812円	15円	0円	+1.39%
2025年02月25日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,770円	15円	0円	-0.39%
2025年02月25日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	9,351円	260円	-250円	+4.19%
2025年02月25日	フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,077円	10円	0円	-13.81%
2025年02月25日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	205円	5円	0円	-19.19%
2025年02月25日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,019円	3円	0円	-2.04%
2025年02月25日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	2円	8,224円	5円	-3円	-4.35%
2025年02月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	7,572円	10円	0円	+1.74%
2025年02月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	5,971円	0円	0円	0.00%
2025年02月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	15,115円	120円	+60円	+10.11%
2025年02月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,025円	100円	0円	+6.91%
2025年02月20日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,843円	50円	0円	+6.44%
2025年02月20日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	7,831円	20円	0円	+3.67%
2025年02月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,250円	20円	0円	+2.32%
2025年02月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,730円	3円	0円	-2.19%
2025年02月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,659円	1円	0円	-2.70%
2025年02月19日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	70円	10,742円	160円	-90円	---
2025年02月19日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	10,233円	15円	0円	+13.61%

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投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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