決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,664円 | 100円 | 0円 | -0.62% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 7,890円 | 60円 | 0円 | +9.16% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,054円 | 60円 | 0円 | +4.53% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,376円 | 60円 | 0円 | +5.90% | |
2025年02月10日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 8,941円 | 40円 | 0円 | +5.48% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 14,476円 | 35円 | 0円 | +3.09% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 16,134円 | 35円 | 0円 | +1.12% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 3,949円 | 35円 | 0円 | +13.52% | |
2025年02月10日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 8,944円 | 25円 | 0円 | +3.50% | |
2025年02月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,587円 | 20円 | 0円 | -2.80% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,137円 | 20円 | 0円 | +2.54% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 12,875円 | 20円 | 0円 | +1.89% | |
2025年02月10日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,267円 | 20円 | 0円 | +3.88% | |
2025年02月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,090円 | 20円 | 0円 | +1.87% | |
2025年02月10日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,489円 | 15円 | 0円 | +3.29% | |
2025年02月10日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,361円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 11,748円 | 15円 | 0円 | +1.12% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 7,776円 | 10円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,072円 | 10円 | 0円 | +2.43% | |
2025年02月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,306円 | 10円 | 0円 | +7.80% |