分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月
該当件数:154件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,261円 300円 0円 +26.22%
2025年02月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,059円 0円 +100円 +1.53%
2025年02月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,060円 35円 0円 -0.23%
2025年02月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 15,028円 310円 -300円 +9.53%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,432円 300円 0円 +19.90%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,180円 0円 +100円 +1.13%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,187円 100円 0円 +9.77%
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,645円 30円 0円 +4.35%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,224円 0円 +20円 +2.96%
2025年02月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,740円 15円 0円 +11.52%
2025年02月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,312円 15円 0円 +8.20%
2025年02月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,219円 10円 0円 +5.83%
2025年02月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,469円 10円 0円 -9.49%
2025年02月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,277円 15円 0円 +15.18%
2025年01月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,070円 50円 0円 +7.80%
2025年01月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,176円 30円 0円 +11.35%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,639円 30円 0円 +7.39%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,722円 15円 0円 +7.98%
2025年01月27日 WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) 毎月 400円 13,082円 400円 0円 +26.17%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件