分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:139件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 資産形成ファンド 年1回 20円 29,658円 20円 0円 +0.08%
2024年12月02日 iFree 外国REITインデックス 年1回 0円 20,162円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・バランス・ファンド 年1回 0円 27,650円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 CBオープン 年1回 100円 14,266円 50円 +50円 +0.72%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,748円 30円 0円 +9.86%
2024年11月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,034円 30円 0円 +9.96%
2024年11月26日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,764円 20円 0円 +2.45%
2024年11月25日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,582円 80円 0円 -3.95%
2024年11月25日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,349円 40円 0円 -2.83%
2024年11月25日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,809円 20円 0円 -1.06%
2024年11月25日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,828円 15円 0円 +1.58%
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,638円 10円 0円 +5.40%
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,609円 5円 0円 +2.54%
2024年11月25日 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド 年2回 0円 9,102円 0円 0円 -7.53%
2024年11月25日 シンガポールREITファンド(資産成長型) 年2回 0円 10,300円 0円 0円 -1.40%
2024年11月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,116円 106円 -4円 +6.65%
2024年11月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 6,031円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 12,190円 25円 0円 +3.59%
2024年11月20日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 10,834円 20円 0円 +2.46%
2024年11月20日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,263円 20円 0円 +2.36%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド 年1回 0円 27,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 インベスコ プレミア・プラス・ファンド 年2回 0円 10,304円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 年1回 0円 18,510円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) 年1回 0円 16,686円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 年1回 0円 18,439円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 年1回 0円 14,436円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 年1回 0円 11,031円 0円 0円 -0.08%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) 年1回 0円 16,451円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 日本Jリートオープン(1年決算型) 年1回 0円 16,446円 0円 0円 -4.64%
2024年11月19日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 85円 10,458円 65円 +20円 ---
2024年11月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 10,017円 30円 0円 +6.65%
2024年11月19日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,476円 10円 0円 +8.50%
2024年11月18日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 150円 12,085円 150円 0円 +12.11%
2024年11月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,848円 100円 0円 +5.89%
2024年11月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,567円 50円 +10円 +2.97%
2024年11月18日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,270円 55円 0円 -6.82%
2024年11月18日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,687円 40円 0円 -5.08%
2024年11月18日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,570円 40円 0円 +14.54%
2024年11月18日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 8,759円 40円 0円 -8.02%
2024年11月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,638円 35円 0円 +1.32%
2024年11月18日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 13,475円 35円 0円 +1.53%
2024年11月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 5,976円 30円 0円 -4.71%
2024年11月18日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,275円 25円 0円 -5.08%
2024年11月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,608円 25円 0円 -0.77%
2024年11月18日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,607円 20円 0円 +10.89%
2024年11月18日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,007円 15円 0円 -5.31%
2024年11月18日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,575円 15円 0円 +5.50%
2024年11月18日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,819円 15円 0円 +9.98%
2024年11月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,643円 13円 0円 -10.57%
2024年11月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,128円 10円 0円 +6.07%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件