投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年12月02日	資産形成ファンド	年1回	20円	29,658円	20円	0円	+0.08%
2024年12月02日	ｉＦｒｅｅ　外国ＲＥＩＴインデックス	年1回	0円	20,162円	0円	0円	0.00%
2024年12月02日	フィデリティ・バランス・ファンド	年1回	0円	27,650円	0円	0円	0.00%
2024年11月29日	ＣＢオープン	年1回	100円	14,266円	50円	+50円	+0.72%
2024年11月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	3,748円	30円	0円	+9.86%
2024年11月27日	楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型	毎月	30円	4,034円	30円	0円	+9.96%
2024年11月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	10,764円	20円	0円	+2.45%
2024年11月25日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	5,582円	80円	0円	-3.95%
2024年11月25日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（毎月決算型）	毎月	40円	13,349円	40円	0円	-2.83%
2024年11月25日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	20円	8,809円	20円	0円	-1.06%
2024年11月25日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,828円	15円	0円	+1.58%
2024年11月25日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	毎月	10円	2,638円	10円	0円	+5.40%
2024年11月25日	ゴールドマン・サックス　米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	毎月	5円	2,609円	5円	0円	+2.54%
2024年11月25日	楽天Ｊ－ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド	年2回	0円	9,102円	0円	0円	-7.53%
2024年11月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）	年2回	0円	10,300円	0円	0円	-1.40%
2024年11月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	102円	10,116円	106円	-4円	+6.65%
2024年11月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	6,031円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン	毎月	25円	12,190円	25円	0円	+3.59%
2024年11月20日	オーストラリア・バランス（毎月決算型）	毎月	20円	10,834円	20円	0円	+2.46%
2024年11月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,263円	20円	0円	+2.36%
2024年11月20日	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド	年1回	0円	27,083円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	インベスコ　プレミア・プラス・ファンド	年2回	0円	10,304円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）	年1回	0円	18,510円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）	年1回	0円	16,686円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）	年1回	0円	18,439円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）	年1回	0円	14,436円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）	年1回	0円	11,031円	0円	0円	-0.08%
2024年11月20日	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）	年1回	0円	16,451円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	日本Ｊリートオープン（１年決算型）	年1回	0円	16,446円	0円	0円	-4.64%
2024年11月19日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	85円	10,458円	65円	+20円	---
2024年11月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	10,017円	30円	0円	+6.65%
2024年11月19日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,476円	10円	0円	+8.50%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	毎月	150円	12,085円	150円	0円	+12.11%
2024年11月18日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,848円	100円	0円	+5.89%
2024年11月18日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	60円	12,567円	50円	+10円	+2.97%
2024年11月18日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	55円	4,270円	55円	0円	-6.82%
2024年11月18日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,687円	40円	0円	-5.08%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	40円	4,570円	40円	0円	+14.54%
2024年11月18日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	8,759円	40円	0円	-8.02%
2024年11月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）米ドルコース	毎月	35円	7,638円	35円	0円	+1.32%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	35円	13,475円	35円	0円	+1.53%
2024年11月18日	明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	5,976円	30円	0円	-4.71%
2024年11月18日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）	毎月	25円	3,275円	25円	0円	-5.08%
2024年11月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）豪ドルコース	毎月	25円	4,608円	25円	0円	-0.77%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	2,607円	20円	0円	+10.89%
2024年11月18日	Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型	毎月	15円	11,007円	15円	0円	-5.31%
2024年11月18日	三井住友・グローバル・リート・オープン	毎月	15円	3,575円	15円	0円	+5.50%
2024年11月18日	楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型	毎月	15円	1,819円	15円	0円	+9.98%
2024年11月18日	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース	毎月	13円	1,643円	13円	0円	-10.57%
2024年11月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　通貨セレクトコース	毎月	10円	2,128円	10円	0円	+6.07%
2024年11月18日	通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型）	毎月	10円	1,429円	10円	0円	+5.45%
2024年11月18日	グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）	毎月	3円	567円	3円	0円	-4.71%
2024年11月18日	ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス　安定型	年1回	0円	15,750円	0円	0円	0.00%
2024年11月18日	ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス　安定成長型	年1回	0円	21,287円	0円	0円	0.00%
2024年11月18日	ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス　成長型	年1回	0円	27,965円	0円	0円	0.00%
2024年11月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	200円	10,402円	30円	+170円	+5.50%
2024年11月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	104円	10,332円	100円	+4円	+6.39%
2024年11月15日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	13,156円	100円	0円	+5.64%
2024年11月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	62円	12,522円	60円	+2円	+3.22%
2024年11月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	60円	6,582円	60円	0円	+11.33%
2024年11月15日	Ｊリートファンド	毎月	55円	4,581円	55円	0円	-4.28%
2024年11月15日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）毎月分配型	毎月	55円	5,159円	55円	0円	-5.90%
2024年11月15日	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド　（毎月決算型）	毎月	50円	6,852円	50円	0円	-5.97%
2024年11月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	50円	9,080円	50円	0円	-6.21%
2024年11月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,353円	50円	0円	---
2024年11月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	45円	13,375円	42円	+3円	+2.27%
2024年11月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	13,025円	40円	0円	+1.59%
2024年11月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド　Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	35円	3,399円	35円	0円	+13.84%
2024年11月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,483円	30円	0円	+4.96%
2024年11月15日	新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン	毎月	20円	3,272円	20円	0円	-6.03%
2024年11月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,839円	20円	0円	+2.72%
2024年11月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	毎月	20円	1,526円	20円	0円	-5.84%
2024年11月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,559円	15円	0円	+1.56%
2024年11月15日	グローバル・リート・セレクション	毎月	10円	6,960円	10円	0円	+2.10%
2024年11月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,609円	10円	0円	+3.61%
2024年11月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	4,559円	10円	0円	+3.16%
2024年11月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	12,115円	10円	0円	+1.10%
2024年11月15日	ワールド・リート・セレクション（欧州）	毎月	5円	1,554円	5円	0円	+3.90%
2024年11月15日	ドイチェ・ライフ・プラン３０	年1回	0円	14,439円	0円	0円	0.00%
2024年11月15日	ドイチェ・ライフ・プラン５０	年1回	0円	17,211円	0円	0円	0.00%
2024年11月15日	ドイチェ・ライフ・プラン７０	年1回	0円	19,797円	0円	0円	0.00%
2024年11月15日	東京海上・物価対応バランスファンド（年１回決算型）	年1回	0円	10,999円	0円	0円	0.00%
2024年11月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	65円	10,539円	65円	0円	+5.93%
2024年11月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）	毎月	35円	10,643円	35円	0円	+4.75%
2024年11月14日	アジアリートファンド（毎月分配型）	毎月	30円	3,618円	30円	0円	+6.48%
2024年11月13日	スマート・クオリティ・オープン（成長型）	年4回	230円	10,000円	0円	+230円	+12.12%
2024年11月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）	年4回	128円	10,000円	0円	+128円	+7.28%
2024年11月13日	損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	毎月	30円	11,440円	30円	0円	+3.84%
2024年11月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	毎月	30円	7,728円	30円	0円	+5.76%
2024年11月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）	毎月	30円	4,854円	30円	0円	+5.27%
2024年11月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）	毎月	25円	3,148円	25円	0円	+5.44%
2024年11月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定型）	年4回	23円	10,000円	0円	+23円	+2.99%
2024年11月13日	国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	毎月	20円	5,166円	20円	0円	-1.81%
2024年11月12日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	360円	10,365円	30円	+330円	+11.64%
2024年11月12日	ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）	毎月	40円	2,755円	40円	0円	-2.78%
2024年11月12日	アジア好利回りリート・ファンド	毎月	40円	6,349円	40円	0円	+8.11%
2024年11月12日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	25円	10,793円	25円	0円	+10.17%
2024年11月12日	ワールド・リート・セレクション（米国）	毎月	10円	2,555円	10円	0円	+5.77%
2024年11月12日	ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）	年1回	0円	15,547円	0円	0円	-3.11%
2024年11月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	12,610円	300円	0円	+15.55%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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