投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年06月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	12,002円	100円	+50円	+12.93%
2025年06月10日	日本３資産ファンド　成長コース	毎月	20円	13,496円	20円	0円	+1.81%
2025年06月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	20円	3,067円	20円	0円	+1.14%
2025年06月10日	日本３資産ファンド　安定コース	毎月	15円	12,115円	15円	0円	+1.50%
2025年06月10日	ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	年1回	0円	17,678円	0円	0円	0.00%
2025年06月10日	ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	年1回	0円	15,336円	0円	0円	0.00%
2025年06月10日	ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	年1回	0円	20,552円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	8,750円	40円	0円	+2.74%
2025年06月09日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	8,810円	25円	0円	+2.73%
2025年06月09日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	11,128円	15円	0円	-1.33%
2025年06月09日	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）	毎月	10円	10,348円	10円	0円	+0.68%
2025年06月05日	ダイワ・ライフ・バランス３０	年1回	0円	20,101円	0円	0円	-1.39%
2025年06月05日	ダイワ・ライフ・バランス５０	年1回	0円	26,621円	0円	0円	-0.05%
2025年06月05日	ダイワ・ライフ・バランス７０	年1回	0円	33,993円	0円	0円	0.00%
2025年06月05日	ｉＦｒｅｅ　年金バランス	年1回	0円	15,924円	0円	0円	0.00%
2025年06月03日	シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）	年1回	0円	19,827円	0円	0円	-2.03%
2025年06月03日	シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）	年1回	0円	10,569円	0円	0円	0.00%
2025年05月28日	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）	毎月	13円	3,544円	13円	0円	-2.14%
2025年05月28日	ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	9,183円	0円	0円	-1.37%
2025年05月28日	ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	14,362円	0円	0円	-4.01%
2025年05月26日	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	10,282円	20円	0円	-2.09%
2025年05月23日	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,539円	15円	0円	-2.31%
2025年05月23日	東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）	毎月	15円	7,647円	15円	0円	-0.61%
2025年05月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	96円	9,529円	96円	0円	-2.57%
2025年05月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	5,894円	0円	0円	0.00%
2025年05月20日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,204円	20円	0円	+0.35%
2025年05月20日	インベスコ　プレミア・プラス・ファンド	年2回	0円	9,927円	0円	0円	-6.65%
2025年05月20日	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	年1回	0円	14,516円	100円	-100円	-2.64%
2025年05月20日	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	年1回	0円	20,088円	100円	-100円	-0.92%
2025年05月20日	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	年1回	0円	25,839円	100円	-100円	0.00%
2025年05月19日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,146円	100円	0円	-0.74%
2025年05月19日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	60円	11,932円	50円	+10円	-0.77%
2025年05月19日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	50円	9,094円	65円	-15円	-2.07%
2025年05月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	9,717円	30円	0円	-1.47%
2025年05月19日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	10,235円	10円	0円	-2.15%
2025年05月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	100円	9,919円	98円	+2円	+2.02%
2025年05月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	61円	12,201円	60円	+1円	+2.06%
2025年05月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	9,853円	50円	0円	-2.53%
2025年05月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,181円	30円	0円	+0.59%
2025年05月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	9,970円	30円	0円	+2.37%
2025年05月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,707円	20円	0円	+2.50%
2025年05月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	11,955円	15円	0円	-1.73%
2025年05月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,522円	10円	0円	+0.95%
2025年05月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	11,763円	10円	0円	+0.33%
2025年05月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定型）	年4回	0円	9,721円	0円	0円	-2.40%
2025年05月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）	年4回	0円	9,732円	0円	0円	-1.35%
2025年05月13日	スマート・クオリティ・オープン（成長型）	年4回	0円	9,760円	0円	0円	-0.17%
2025年05月12日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	11,921円	200円	+100円	+14.29%
2025年05月12日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	11,857円	80円	+20円	+12.64%
2025年05月12日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	10,183円	100円	0円	-0.13%
2025年05月12日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	12,325円	150円	-100円	-2.24%
2025年05月12日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	35円	11,535円	500円	-465円	+4.83%
2025年05月12日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	30円	10,886円	250円	-220円	+1.62%
2025年05月12日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	10,104円	30円	0円	+0.93%
2025年05月12日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	30円	10,112円	30円	0円	+1.50%
2025年05月12日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	25円	9,919円	25円	0円	-0.24%
2025年05月12日	日本３資産ファンド　成長コース	毎月	20円	13,389円	20円	0円	+1.59%
2025年05月12日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	20円	3,064円	20円	0円	-0.17%
2025年05月12日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	15,947円	15円	0円	+0.57%
2025年05月12日	日本３資産ファンド　安定コース	毎月	15円	12,061円	15円	0円	+0.44%
2025年05月12日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,419円	10円	0円	-1.84%
2025年05月12日	ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	年2回	0円	16,190円	0円	0円	0.00%
2025年05月12日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）	年1回	0円	15,711円	0円	0円	0.00%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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