分配金実績カレンダー

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期間:20250106~20250206
ファンドタイプ:国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年2回
該当件数:53件
 比較
(2025年02月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月31日 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 年2回 0円 8,309円 0円 0円 -1.93%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月23日 J-REIT オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,062円 0円 0円 -5.10%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 98円 9,744円 102円 -4円 +4.42%
2025年01月20日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,617円 100円 0円 +5.79%
2025年01月20日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,350円 60円 0円 +2.98%
2025年01月20日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,951円 30円 0円 +6.48%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 8,810円 40円 0円 -4.96%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,954円 35円 0円 +1.74%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,611円 40円 0円 -5.80%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 140円 15,650円 200円 -60円 +2.38%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 101円 10,064円 104円 -3円 +6.27%
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