決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(資産形成コース) | 年2回 | 140円 | 15,650円 | 200円 | -60円 | +2.38% | |
2025年01月15日 | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 18,139円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 投資のソムリエ | 年2回 | 80円 | 10,209円 | 80円 | 0円 | -0.05% | |
2025年01月14日 | クルーズコントロール | 年2回 | 0円 | 13,577円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | -4.45% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,421円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 16,760円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月06日 | 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 年2回 | 90円 | 6,155円 | 90円 | 0円 | +3.24% | |
2025年01月06日 | 野村Jリートファンド | 年2回 | 0円 | 18,430円 | 0円 | 0円 | -2.48% |