投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年02月12日	世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）	隔月	190円	16,059円	190円	0円	+7.76%
2026年02月10日	Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド	年2回	500円	15,961円	500円	0円	+6.47%
2026年02月10日	東京海上・気候変動対応株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	500円	15,239円	450円	+50円	+6.86%
2026年02月10日	世界インパクト投資ファンド	年2回	450円	20,147円	0円	+450円	+2.45%
2026年02月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）	隔月	120円	15,012円	120円	0円	+5.74%
2026年02月10日	中国人民元ソブリンオープン	年2回	110円	14,610円	110円	0円	+1.58%
2026年02月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年２回決算コース	年2回	0円	37,758円	0円	0円	0.00%
2026年02月10日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	28,458円	0円	0円	0.00%
2026年02月10日	東京海上・気候変動対応株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	0円	11,277円	0円	0円	0.00%
2026年02月05日	世界シェールガス株ファンド	年2回	100円	21,850円	100円	0円	+1.06%
2026年02月02日	明治安田米国中小型成長株式ファンド	年2回	300円	10,137円	0円	+300円	+2.71%
2026年02月02日	ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）	年2回	0円	8,931円	0円	0円	0.00%
2026年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	140円	14,261円	140円	0円	+2.07%
2026年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	年2回	120円	8,537円	120円	0円	+2.84%
2026年01月30日	ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５	年2回	50円	8,846円	40円	+10円	+1.12%
2026年01月30日	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン	年2回	40円	8,866円	30円	+10円	+0.88%
2026年01月28日	チャイナ・ロード	年2回	0円	9,703円	0円	0円	0.00%
2026年01月26日	野村ワールドスターオープン	年2回	440円	17,975円	310円	+130円	+4.71%
2026年01月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,019円	40円	0円	+2.25%
2026年01月26日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,590円	40円	0円	+2.20%
2026年01月26日	モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	年2回	20円	8,677円	20円	0円	+0.47%
2026年01月26日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,093円	5円	0円	+0.31%
2026年01月23日	メディカル・サイエンス・ファンド	年2回	2,700円	16,323円	0円	+2,700円	+17.65%
2026年01月23日	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド	年2回	1,400円	13,155円	0円	+1,400円	+9.57%
2026年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）	隔月	60円	15,061円	60円	0円	+2.72%
2026年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	50円	10,796円	50円	0円	-4.07%
2026年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）	隔月	30円	12,635円	30円	0円	+1.51%
2026年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	隔月	0円	9,501円	0円	0円	-10.51%
2026年01月22日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	83円	12,302円	81円	+2円	+3.93%
2026年01月21日	グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）	隔月	250円	19,128円	200円	+50円	+7.11%
2026年01月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	117円	11,461円	112円	+5円	+6.40%
2026年01月20日	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	2,000円	12,219円	800円	+1,200円	+26.22%
2026年01月20日	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	1,000円	11,755円	500円	+500円	+13.70%
2026年01月20日	グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	1,000円	10,945円	0円	+1,000円	+9.76%
2026年01月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）	年2回	160円	39,983円	0円	+160円	+0.43%
2026年01月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	530円	10,645円	30円	+500円	+6.84%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（普通型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	11,215円	120円	0円	+6.13%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（積極型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	11,628円	120円	0円	---
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（普通型）年３％目標分配金受取型	隔月	70円	13,466円	70円	0円	+3.08%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（積極型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	11,748円	60円	0円	---
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（保守型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	10,231円	60円	0円	---
2026年01月19日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）	隔月	55円	13,575円	55円	0円	+2.83%
2026年01月19日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	17,543円	0円	0円	0.00%
2026年01月15日	アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）	年2回	500円	11,531円	500円	0円	+3.07%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	300円	11,920円	200円	+100円	+8.59%
2026年01月15日	ニュージーランド株式ファンド	年2回	200円	19,414円	100円	+100円	+1.67%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	115円	11,411円	111円	+4円	+6.30%
2026年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	100円	11,160円	100円	0円	+4.77%
2026年01月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）	隔月	100円	13,433円	100円	0円	+4.78%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	71円	14,325円	69円	+2円	+3.19%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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