分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月
該当件数:41件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,620円 120円 0円 +6.75%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,556円 100円 0円 +5.24%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 13,165円 60円 0円 +3.31%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,643円 50円 0円 +2.13%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,892円 30円 0円 +1.70%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,492円 200円 0円 +7.68%
2025年01月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 98円 9,744円 102円 -4円 +4.42%
2025年01月20日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,617円 100円 0円 +5.79%
2025年01月20日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,350円 60円 0円 +2.98%
2025年01月20日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,951円 30円 0円 +6.48%
2025年01月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) 隔月 55円 11,656円 55円 0円 +2.89%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 8,810円 40円 0円 -4.96%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,954円 35円 0円 +1.74%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,611円 40円 0円 -5.80%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 隔月 200円 11,659円 300円 -100円 +13.07%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 101円 10,064円 104円 -3円 +6.27%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件