決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,620円 | 120円 | 0円 | +6.75% | |
2025年01月27日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,680円 | 40円 | 0円 | +2.04% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,937円 | 40円 | 0円 | +1.92% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 9,892円 | 5円 | 0円 | -3.92% | |
2025年01月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 11,556円 | 100円 | 0円 | +5.24% | |
2025年01月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 隔月 | 60円 | 13,165円 | 60円 | 0円 | +3.31% | |
2025年01月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 隔月 | 50円 | 10,643円 | 50円 | 0円 | +2.13% | |
2025年01月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 11,892円 | 30円 | 0円 | +1.70% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 79円 | 11,723円 | 78円 | +1円 | +4.29% | |
2025年01月21日 | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 200円 | 17,492円 | 200円 | 0円 | +7.68% | |
2025年01月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 98円 | 9,744円 | 102円 | -4円 | +4.42% | |
2025年01月20日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,617円 | 100円 | 0円 | +5.79% | |
2025年01月20日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,350円 | 60円 | 0円 | +2.98% | |
2025年01月20日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 9,951円 | 30円 | 0円 | +6.48% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 55円 | 11,656円 | 55円 | 0円 | +2.89% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 8,810円 | 40円 | 0円 | -4.96% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 12,954円 | 35円 | 0円 | +1.74% | |
2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 隔月 | 40円 | 2,611円 | 40円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) | 隔月 | 200円 | 11,659円 | 300円 | -100円 | +13.07% | |
2025年01月15日 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 隔月 | 101円 | 10,064円 | 104円 | -3円 | +6.27% |