決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | トレンド・アロケーション・オープン | 年1回 | 0円 | 10,792円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1970s | 年1回 | 0円 | 15,297円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1980s | 年1回 | 0円 | 17,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1990s | 年1回 | 0円 | 20,902円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,251円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 年1回 | 0円 | 9,947円 | 0円 | 0円 | -1.69% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 年1回 | 0円 | 16,771円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 年1回 | 0円 | 17,272円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 年1回 | 0円 | 17,703円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 年1回 | 0円 | 18,228円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,180円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 15,081円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(成長型) | 年1回 | 0円 | 22,279円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,426円 | 80円 | 0円 | -2.68% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,968円 | 20円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,724円 | 20円 | 0円 | +2.87% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,694円 | 20円 | 0円 | +17.07% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,231円 | 10円 | 0円 | -1.58% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 17,766円 | 120円 | 0円 | -5.01% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 12,990円 | 40円 | 0円 | -5.00% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,397円 | 25円 | 0円 | +3.73% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,709円 | 20円 | 0円 | -2.58% | |
2025年01月23日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,729円 | 15円 | 0円 | -1.12% | |
2025年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,499円 | 10円 | 0円 | +2.80% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,495円 | 10円 | 0円 | +5.13% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,392円 | 10円 | 0円 | -3.40% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,421円 | 5円 | 0円 | -0.39% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 79円 | 11,723円 | 78円 | +1円 | +4.29% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,678円 | 40円 | 0円 | +3.09% | |
2025年01月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,398円 | 30円 | 0円 | -9.42% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,864円 | 25円 | 0円 | +4.76% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,639円 | 20円 | 0円 | +7.05% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,458円 | 20円 | 0円 | +2.60% | |
2025年01月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,318円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2025年01月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,031円 | 10円 | 0円 | +2.02% | |
2025年01月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,227円 | 7円 | 0円 | +1.18% | |
2025年01月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 600円 | 3円 | 0円 | +6.31% | |
2025年01月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 98円 | 9,744円 | 102円 | -4円 | +4.42% | |
2025年01月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 5,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 160円 | 10,833円 | 65円 | +95円 | --- | |
2025年01月20日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,617円 | 100円 | 0円 | +5.79% | |
2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 13,044円 | 70円 | 0円 | +7.24% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 12,395円 | 65円 | 0円 | +7.19% | |
2025年01月20日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,350円 | 60円 | 0円 | +2.98% | |
2025年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,624円 | 40円 | 0円 | +4.50% | |
2025年01月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,774円 | 40円 | 0円 | +4.56% | |
2025年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,793円 | 35円 | 0円 | +6.72% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,602円 | 35円 | 0円 | +2.67% | |
2025年01月20日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,623円 | 30円 | 0円 | -0.96% |