投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年03月06日	サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）	年4回	0円	8,626円	463円	-463円	+6.96%
2026年03月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	年4回	1,000円	10,581円	500円	+500円	+20.39%
2026年03月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	150円	9,752円	0円	+150円	+1.61%
2026年02月27日	高成長インド・中型株式ファンド	年4回	200円	13,366円	200円	0円	+6.55%
2026年02月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）	年4回	1,000円	10,119円	550円	+450円	+15.90%
2026年02月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）	年4回	600円	10,113円	0円	+600円	+6.16%
2026年02月24日	イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	100円	10,029円	100円	0円	---
2026年02月24日	ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　米国配当王（年４回決算型）	年4回	80円	12,876円	80円	0円	+2.62%
2026年02月20日	ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）	年4回	750円	10,804円	500円	+250円	+14.67%
2026年02月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）	年4回	700円	12,099円	850円	-150円	+15.08%
2026年02月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	660円	10,109円	100円	+560円	+7.67%
2026年02月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）	年4回	400円	11,140円	450円	-50円	+8.44%
2026年02月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	9,062円	180円	0円	-13.56%
2026年02月20日	ベトナム成長株インカムファンド	年4回	100円	22,329円	100円	0円	+2.25%
2026年02月20日	ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	80円	13,010円	80円	0円	+1.48%
2026年02月20日	（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・高配当株	年4回	80円	12,498円	65円	+15円	+3.00%
2026年02月20日	ブラックロック天然資源株ファンド	年4回	0円	21,700円	0円	0円	0.00%
2026年02月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	100円	11,301円	100円	0円	+3.94%
2026年02月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・年４回分配型）	年4回	25円	10,448円	25円	0円	+0.99%
2026年02月16日	シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	1,010円	14,177円	1,100円	-90円	+22.28%
2026年02月16日	五大陸株式ファンド	年4回	810円	13,893円	720円	+90円	+17.37%
2026年02月16日	オーストラリア株式ファンド	年4回	120円	8,405円	120円	0円	+6.75%
2026年02月16日	アジア好配当株ファンド	年4回	50円	13,969円	50円	0円	+1.97%
2026年02月16日	ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン	年4回	40円	10,391円	40円	0円	+1.75%
2026年02月16日	ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	0円	8,701円	0円	0円	0.00%
2026年02月13日	スマート・クオリティ・オープン（成長型）	年4回	632円	10,000円	665円	-33円	+17.29%
2026年02月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）	年4回	321円	10,000円	373円	-52円	+8.52%
2026年02月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定型）	年4回	89円	10,000円	94円	-5円	+1.85%
2026年02月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　年４回決算コース	年4回	295円	10,320円	795円	-500円	+7.72%
2026年02月10日	ＨＳＢＣ　アジア・プラス（３ヶ月決算型）	年4回	50円	19,046円	50円	0円	+1.46%
2026年02月10日	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	30,630円	50円	0円	+0.66%
2026年02月09日	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	720円	10,325円	820円	-100円	+20.46%
2026年02月09日	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり	年4回	405円	10,218円	505円	-100円	+12.04%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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