分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:515件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 995円 10,941円 520円 +475円 +16.02%
2025年02月10日 T&Dインド中小型株ファンド 年2回 500円 15,643円 500円 0円 +6.64%
2025年02月10日 世界インパクト投資ファンド 年2回 500円 18,315円 0円 +500円 +3.08%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,570円 300円 -100円 +16.26%
2025年02月10日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,202円 150円 0円 +11.13%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,620円 120円 0円 +6.75%
2025年02月10日 中国人民元ソブリンオープン 年2回 110円 13,874円 110円 0円 +1.67%
2025年02月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,664円 100円 0円 -0.62%
2025年02月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,991円 200円 -100円 +9.31%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,355円 50円 0円 +7.42%
2025年02月10日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 13,852円 50円 0円 +1.60%
2025年02月10日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 30,006円 50円 0円 +0.75%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,203円 50円 0円 +4.60%
2025年02月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,965円 45円 0円 +2.01%
2025年02月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,392円 45円 0円 +2.29%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,123円 40円 0円 -2.15%
2025年02月10日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 8,941円 40円 0円 +5.48%
2025年02月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,692円 30円 0円 +16.81%
2025年02月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,780円 30円 0円 +3.19%
2025年02月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,332円 25円 0円 -0.53%
2025年02月10日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,944円 25円 0円 +3.50%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,474円 25円 0円 +4.80%
2025年02月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,475円 20円 0円 +2.99%
2025年02月10日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,267円 20円 0円 +3.88%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,745円 20円 0円 +10.07%
2025年02月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 12,875円 20円 0円 +1.89%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,599円 20円 0円 +3.82%
2025年02月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,090円 20円 0円 +1.87%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,807円 20円 0円 +5.88%
2025年02月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,082円 15円 0円 +2.51%
2025年02月10日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,489円 15円 0円 +3.29%
2025年02月10日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,361円 15円 0円 +1.64%
2025年02月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,748円 15円 0円 +1.12%
2025年02月10日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,854円 15円 0円 +16.06%
2025年02月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,028円 15円 0円 -1.18%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,591円 15円 0円 -1.98%
2025年02月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,988円 15円 0円 +1.00%
2025年02月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,484円 10円 0円 +1.52%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,796円 10円 0円 +6.98%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,072円 10円 0円 +2.43%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,776円 10円 0円 +1.60%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,711円 5円 0円 +3.94%
2025年02月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,502円 5円 0円 -0.87%
2025年02月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,666円 5円 0円 +2.49%
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