決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,557円 | 5円 | 0円 | -0.16% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,075円 | 5円 | 0円 | -4.93% | |
2025年01月14日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,130円 | 5円 | 0円 | +0.89% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド<育成型> | 年1回 | 0円 | 20,504円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | クルーズコントロール | 年2回 | 0円 | 13,577円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド エボリューション | 年1回 | 0円 | 41,334円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | -4.45% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,421円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 9,343円 | 0円 | 0円 | -2.43% | |
2025年01月10日 | GW7つの卵 | 年1回 | 1,500円 | 11,119円 | 1,400円 | +100円 | +13.51% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,680円 | 100円 | 0円 | -4.38% | |
2025年01月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,401円 | 100円 | 0円 | +4.95% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 64円 | 10,702円 | 62円 | +2円 | +3.71% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,463円 | 50円 | 0円 | +7.48% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,506円 | 45円 | 0円 | +5.93% | |
2025年01月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,786円 | 45円 | 0円 | +8.19% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 隔月 | 35円 | 12,051円 | 35円 | 0円 | +10.26% | |
2025年01月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 12,125円 | 30円 | 0円 | +3.29% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 隔月 | 30円 | 11,386円 | 30円 | 0円 | +6.98% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,760円 | 30円 | 0円 | -4.62% |