分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:507件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,538円 200円 0円 +17.23%
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,583円 100円 0円 +11.37%
2025年02月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 9,902円 65円 0円 -0.23%
2025年02月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,122円 35円 0円 +4.29%
2025年02月14日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,341円 30円 0円 -3.46%
2025年02月14日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 9,289円 20円 0円 +2.96%
2025年02月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,137円 150円 0円 +6.61%
2025年02月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,017円 50円 0円 +4.20%
2025年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.59%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 7,423円 30円 0円 -2.24%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 4,529円 30円 0円 -4.75%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 2,948円 25円 0円 -3.74%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 4,965円 20円 0円 -8.19%
2025年02月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,188円 15円 0円 -6.47%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,623円 10円 0円 +2.15%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 5円 4,126円 10円 -5円 +3.48%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,905円 23円 -23円 +0.02%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,926円 128円 -128円 +2.76%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,963円 230円 -230円 +6.05%
2025年02月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,480円 160円 0円 +7.72%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件