分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:507件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月10日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,072円 10円 0円 +2.43%
2025年02月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,484円 10円 0円 +1.52%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,711円 5円 0円 +3.94%
2025年02月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,502円 5円 0円 -0.87%
2025年02月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,666円 5円 0円 +2.49%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,984円 5円 0円 +0.77%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,509円 5円 0円 +5.19%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,987円 5円 0円 -0.46%
2025年02月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,083円 5円 0円 +1.48%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース 年2回 0円 34,393円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 21,705円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス AI 年1回 0円 28,097円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 年1回 0円 20,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス フィンテック 年1回 0円 18,813円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件