分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:507件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,242円 5円 0円 +1.07%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,011円 3円 0円 -3.57%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,514円 3円 0円 +1.67%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 年1回 0円 15,517円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 14,656円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,115円 60円 0円 +4.61%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,611円 40円 0円 -5.80%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,180円 25円 0円 -5.80%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 12,107円 500円 0円 +9.02%
2025年01月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 400円 10,384円 0円 +400円 +15.78%
2025年01月15日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 200円 17,917円 300円 -100円 +1.98%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,614円 300円 -100円 +27.83%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 隔月 200円 11,659円 300円 -100円 +13.07%
2025年01月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,158円 150円 0円 +9.39%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 140円 15,650円 200円 -60円 +2.38%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 101円 10,064円 104円 -3円 +6.27%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,200円 100円 0円 +12.92%
2025年01月15日 ファイブスター日経225ニュートラルファンド 年1回 100円 10,170円 0円 +100円 +1.01%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件