決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,242円 | 5円 | 0円 | +1.07% | |
2025年01月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 毎月 | 3円 | 2,011円 | 3円 | 0円 | -3.57% | |
2025年01月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 毎月 | 3円 | 2,514円 | 3円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 15,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,115円 | 60円 | 0円 | +4.61% | |
2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 隔月 | 40円 | 2,611円 | 40円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 毎月 | 25円 | 3,180円 | 25円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,957円 | 20円 | 0円 | -1.54% | |
2025年01月15日 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 500円 | 12,107円 | 500円 | 0円 | +9.02% | |
2025年01月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 400円 | 10,384円 | 0円 | +400円 | +15.78% | |
2025年01月15日 | ニュージーランド株式ファンド | 年2回 | 200円 | 17,917円 | 300円 | -100円 | +1.98% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,614円 | 300円 | -100円 | +27.83% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) | 隔月 | 200円 | 11,659円 | 300円 | -100円 | +13.07% | |
2025年01月15日 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 13,158円 | 150円 | 0円 | +9.39% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(資産形成コース) | 年2回 | 140円 | 15,650円 | 200円 | -60円 | +2.38% | |
2025年01月15日 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 隔月 | 101円 | 10,064円 | 104円 | -3円 | +6.27% | |
2025年01月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,200円 | 100円 | 0円 | +12.92% | |
2025年01月15日 | ファイブスター日経225ニュートラルファンド | 年1回 | 100円 | 10,170円 | 0円 | +100円 | +1.01% |