投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年09月28日	アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	500円	25,959円	50円	+450円	+4.08%
2026年09月28日	米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	100円	10,257円	100円	0円	+10.00%
2026年09月25日	ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　日本国債２０４５（３・９月定期分配型）	年2回	125円	8,919円	---	---	---
2026年09月25日	テキサス州株式ファンド	年4回	105円	11,979円	105円	0円	+4.00%
2026年09月25日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日本国債ウルトラロング（３０年平均）年４回分配型	年4回	75円	8,582円	70円	+5円	---
2026年09月25日	ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１	年2回	0円	9,417円	0円	0円	0.00%
2026年09月25日	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド	年2回	0円	11,674円	0円	0円	-2.30%
2026年09月24日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	780円	10,533円	40円	+740円	+19.47%
2026年09月24日	米国割安株ファンド	年2回	580円	10,668円	930円	-350円	+13.08%
2026年09月24日	ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	年4回	180円	13,538円	170円	+10円	+5.95%
2026年09月24日	フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド（年４回決算）	年4回	60円	12,949円	1,050円	-990円	+16.08%
2026年09月24日	アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）	年2回	25円	17,313円	25円	0円	+0.40%
2026年09月24日	ダイワ・ブラジル株式ファンド	年4回	10円	10,325円	0円	+10円	+0.13%
2026年09月24日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	29,474円	0円	0円	0.00%
2026年09月24日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	7,992円	0円	0円	-8.01%
2026年09月24日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）	年2回	0円	8,685円	0円	0円	-4.33%
2026年09月24日	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）	年2回	0円	10,150円	0円	0円	0.00%
2026年09月24日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	25,745円	0円	0円	0.00%
2026年09月24日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型）	年2回	0円	9,525円	---	---	---
2026年09月24日	ニッセイＮＹダウ高配当株式トップ１０インデックスファンド（年４回決算型）＜購入・換金手数料なし＞	年4回	0円	9,627円	---	---	---
2026年09月17日	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	390円	11,358円	370円	+20円	+11.69%
2026年09月15日	ＳＭＴ　米国高配当＆自社株買いファンド（年４回決算型）	年4回	520円	10,757円	520円	0円	---
2026年09月15日	グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース（年４回決算・為替ヘッジなし）	年4回	250円	10,336円	500円	-250円	+13.22%
2026年09月15日	イーストスプリング・インド株式オープン（３ヵ月決算・予想分配金提示型）	年4回	200円	11,078円	200円	0円	-4.37%
2026年09月15日	アジア・オセアニア配当利回り株オープン	年4回	30円	20,163円	530円	-500円	+8.35%
2026年09月15日	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド	年2回	10円	7,597円	10円	0円	-14.05%
2026年09月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース）	年2回	0円	18,429円	0円	0円	0.00%
2026年09月15日	ブラックロック欧州株式オープン	年2回	0円	35,641円	0円	0円	0.00%
2026年09月15日	ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	年2回	0円	24,027円	0円	0円	0.00%
2026年09月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　６０／４０（資産成長型）	年2回	0円	13,596円	0円	0円	0.00%
2026年09月15日	イーストスプリング・グローバル・ダイナミック株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	10,544円	---	---	---
2026年09月14日	ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―	年2回	500円	22,209円	450円	+50円	+5.00%
2026年09月14日	ロボット・テクノロジー関連株ファンド　－ロボテック－（為替ヘッジあり）	年2回	400円	15,136円	50円	+350円	+3.31%
2026年09月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	23,953円	10円	-10円	+0.05%
2026年09月10日	グローバル・ベスト・ファンド	年2回	800円	29,175円	850円	-50円	+6.82%
2026年09月10日	ＨＳＢＣ　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	300円	12,582円	290円	+10円	-5.16%
2026年09月10日	新興国連続増配成長株オープン	年4回	100円	10,007円	0円	+100円	+11.73%
2026年09月10日	ＭＨＡＭスリーウェイオープン	年2回	20円	10,199円	30円	-10円	+0.49%
2026年09月10日	日本物価連動国債ファンド	年2回	10円	10,326円	10円	0円	-2.58%
2026年09月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	200円	11,335円	200円	0円	+15.35%
2026年09月07日	サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）	年4回	639円	10,000円	2,213円	-1,574円	+33.15%
2026年09月07日	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン	年2回	400円	10,951円	300円	+100円	+6.94%
2026年09月07日	次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	137円	10,000円	232円	-95円	+9.45%
2026年09月07日	三井住友ＤＳ日本債券ファンド	年2回	40円	7,221円	40円	0円	-7.13%
2026年09月07日	ダイワ・インド株ファンド	年4回	40円	10,231円	0円	+40円	-4.11%
2026年09月07日	次世代米国代表株ファンド	年4回	0円	9,949円	763円	-763円	+18.68%
2026年09月07日	イーストスプリング・フィリピン株式オープン	年2回	0円	8,012円	0円	0円	-11.20%
2026年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	年4回	350円	10,247円	400円	-50円	+18.37%
2026年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	250円	10,356円	0円	+250円	+4.29%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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