投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年04月21日	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回決算（分配重視）	年2回	340円	13,658円	410円	-70円	-0.72%
2025年04月21日	ガリレオ	年2回	20円	6,735円	20円	0円	-3.39%
2025年04月21日	ＳＭＴ　ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン	年2回	0円	41,400円	0円	0円	-5.04%
2025年04月21日	ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ　インデックスファンド	年1回	0円	87,483円	0円	0円	-5.18%
2025年04月21日	ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	9,106円	0円	0円	-0.04%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり）	年1回	0円	9,221円	0円	0円	-0.46%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）	年1回	0円	15,731円	0円	0円	-2.68%
2025年04月21日	ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	年2回	0円	15,991円	0円	0円	-1.21%
2025年04月21日	ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン	年2回	0円	39,515円	0円	0円	-5.83%
2025年04月21日	ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド	年2回	0円	22,767円	0円	0円	-3.78%
2025年04月21日	ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	30,800円	0円	0円	-1.06%
2025年04月21日	ＳＯＭＰＯスイッチ　ＮＡＳＤＡＱ１００　レバレッジ２．５倍	年1回	0円	8,599円	0円	0円	-22.57%
2025年04月21日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）	年1回	0円	13,037円	0円	0円	-5.20%
2025年04月21日	グローバル変動金利債券ファンド　円ヘッジありコース	年1回	0円	10,676円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	グローバル変動金利債券ファンド　円ヘッジなしコース	年1回	0円	15,501円	0円	0円	-1.55%
2025年04月21日	明治安田アメリカ株式ファンド	年1回	0円	43,794円	480円	-480円	-0.09%
2025年04月21日	イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）	年2回	0円	9,187円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド	年1回	0円	13,171円	0円	0円	-2.10%
2025年04月21日	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］	年2回	0円	9,874円	0円	0円	-3.64%
2025年04月18日	ラッセル・インベストメント外国株式ファンド	年1回	0円	31,738円	0円	0円	-2.39%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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