決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月23日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,729円 | 15円 | 0円 | -1.12% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,495円 | 10円 | 0円 | +5.13% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,421円 | 5円 | 0円 | -0.39% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 98円 | 9,744円 | 102円 | -4円 | +4.42% | |
2025年01月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 5,783円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 160円 | 10,833円 | 65円 | +95円 | --- | |
2025年01月20日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,617円 | 100円 | 0円 | +5.79% | |
2025年01月20日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,350円 | 60円 | 0円 | +2.98% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,602円 | 35円 | 0円 | +2.67% | |
2025年01月20日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 9,951円 | 30円 | 0円 | +6.48% | |
2025年01月20日 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 5,805円 | 30円 | 0円 | -7.52% | |
2025年01月20日 | DIAMオーストラリアリートオープン | 毎月 | 25円 | 11,438円 | 25円 | 0円 | +3.11% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース | 毎月 | 25円 | 4,414円 | 25円 | 0円 | -3.78% | |
2025年01月20日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,150円 | 25円 | 0円 | -0.53% | |
2025年01月20日 | オーストラリア・バランス(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 10,432円 | 20円 | 0円 | +2.40% | |
2025年01月20日 | スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 10,231円 | 20円 | 0円 | +1.74% | |
2025年01月20日 | J-REITバリューファンド 毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 11,031円 | 15円 | 0円 | -6.30% | |
2025年01月20日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | 毎月 | 13円 | 1,575円 | 13円 | 0円 | -11.98% | |
2025年01月20日 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 毎月 | 10円 | 2,027円 | 10円 | 0円 | +5.56% |