決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月10日 | T&Dインド中小型株ファンド | 年2回 | 500円 | 15,643円 | 500円 | 0円 | +6.64% | |
2025年02月10日 | 世界インパクト投資ファンド | 年2回 | 500円 | 18,315円 | 0円 | +500円 | +3.08% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | 年2回 | 0円 | 34,393円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,705円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月28日 | チャイナ・ロード | 年2回 | 0円 | 7,475円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月24日 | 野村ワールドスターオープン | 年2回 | 290円 | 15,930円 | 310円 | -20円 | +4.29% | |
2025年01月23日 | DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | 年2回 | 500円 | 13,212円 | 1,400円 | -900円 | +15.06% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月23日 | メディカル・サイエンス・ファンド | 年2回 | 0円 | 15,122円 | 1,450円 | -1,450円 | +8.59% | |
2025年01月20日 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 1,000円 | 10,905円 | 1,500円 | -500円 | +16.49% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 37,768円 | 210円 | -210円 | +0.64% | |
2025年01月20日 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,216円 | 1,000円 | -1,000円 | +9.05% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,656円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月15日 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 500円 | 12,107円 | 500円 | 0円 | +9.02% | |
2025年01月15日 | ニュージーランド株式ファンド | 年2回 | 200円 | 17,917円 | 300円 | -100円 | +1.98% |