決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,538円 | 200円 | 0円 | +17.23% | |
2025年02月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,583円 | 100円 | 0円 | +11.37% | |
2025年02月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 65円 | 9,902円 | 65円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 35円 | 10,122円 | 35円 | 0円 | +4.29% | |
2025年02月14日 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 3,341円 | 30円 | 0円 | -3.46% | |
2025年02月14日 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,289円 | 20円 | 0円 | +2.96% | |
2025年02月13日 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 150円 | 9,137円 | 150円 | 0円 | +6.61% | |
2025年02月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 11,092円 | 30円 | 0円 | +3.59% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,423円 | 30円 | 0円 | -2.24% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,529円 | 30円 | 0円 | -4.75% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 2,948円 | 25円 | 0円 | -3.74% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,965円 | 20円 | 0円 | -8.19% | |
2025年02月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 毎月 | 10円 | 7,623円 | 10円 | 0円 | +2.15% | |
2025年02月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 5円 | 4,126円 | 10円 | -5円 | +3.48% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 0円 | 9,905円 | 23円 | -23円 | +0.02% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 0円 | 9,926円 | 128円 | -128円 | +2.76% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 0円 | 9,963円 | 230円 | -230円 | +6.05% | |
2025年02月12日 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 隔月 | 160円 | 13,480円 | 160円 | 0円 | +7.72% | |
2025年02月12日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,190円 | 100円 | +50円 | +13.55% | |
2025年02月12日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,620円 | 40円 | 0円 | -2.13% | |
2025年02月12日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 5,984円 | 40円 | 0円 | +1.24% | |
2025年02月12日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,706円 | 25円 | 0円 | +9.51% | |
2025年02月12日 | 三井住友・グローバル好配当株式オープン | 毎月 | 15円 | 10,920円 | 15円 | 0円 | +17.08% | |
2025年02月12日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,417円 | 10円 | 0円 | +5.39% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 995円 | 10,941円 | 520円 | +475円 | +16.02% | |
2025年02月10日 | T&Dインド中小型株ファンド | 年2回 | 500円 | 15,643円 | 500円 | 0円 | +6.64% | |
2025年02月10日 | 世界インパクト投資ファンド | 年2回 | 500円 | 18,315円 | 0円 | +500円 | +3.08% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 11,570円 | 300円 | -100円 | +16.26% | |
2025年02月10日 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 13,202円 | 150円 | 0円 | +11.13% | |
2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,620円 | 120円 | 0円 | +6.75% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,664円 | 100円 | 0円 | -0.62% | |
2025年02月10日 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,991円 | 200円 | -100円 | +9.31% | |
2025年02月10日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 13,852円 | 50円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 30,006円 | 50円 | 0円 | +0.75% | |
2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | 毎月 | 50円 | 9,355円 | 50円 | 0円 | +7.42% | |
2025年02月10日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 8,941円 | 40円 | 0円 | +5.48% | |
2025年02月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,692円 | 30円 | 0円 | +16.81% | |
2025年02月10日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 8,944円 | 25円 | 0円 | +3.50% | |
2025年02月10日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,267円 | 20円 | 0円 | +3.88% | |
2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 2,745円 | 20円 | 0円 | +10.07% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 12,875円 | 20円 | 0円 | +1.89% | |
2025年02月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,090円 | 20円 | 0円 | +1.87% | |
2025年02月10日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,361円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 11,748円 | 15円 | 0円 | +1.12% | |
2025年02月10日 | みずほ好配当世界株オープン | 毎月 | 15円 | 10,854円 | 15円 | 0円 | +16.06% | |
2025年02月10日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,489円 | 15円 | 0円 | +3.29% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 1,796円 | 10円 | 0円 | +6.98% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 7,776円 | 10円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,072円 | 10円 | 0円 | +2.43% | |
2025年02月10日 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,484円 | 10円 | 0円 | +1.52% | |
2025年02月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 1,711円 | 5円 | 0円 | +3.94% | |
2025年02月10日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 2,666円 | 5円 | 0円 | +2.49% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | 年2回 | 0円 | 34,393円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,705円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス AI | 年1回 | 0円 | 28,097円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | 年1回 | 0円 | 20,928円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス フィンテック | 年1回 | 0円 | 18,813円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | 年1回 | 0円 | 21,191円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 12,261円 | 300円 | 0円 | +26.22% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 205円 | 10,202円 | 505円 | -300円 | +11.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 120円 | 10,195円 | 715円 | -595円 | +17.14% | |
2025年02月07日 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,059円 | 0円 | +100円 | +1.53% | |
2025年02月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,060円 | 35円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月07日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 15,028円 | 310円 | -300円 | +9.53% | |
2025年02月07日 | 外国株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 68,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 年1回 | 0円 | 11,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | グローバルSDGs株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,128円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 300円 | 12,432円 | 300円 | 0円 | +19.90% | |
2025年02月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,180円 | 0円 | +100円 | +1.13% | |
2025年02月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 | 毎月 | 100円 | 13,187円 | 100円 | 0円 | +9.77% | |
2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年02月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,104円 | 35円 | 0円 | -1.98% | |
2025年02月05日 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,645円 | 30円 | 0円 | +4.35% | |
2025年02月05日 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 10,224円 | 0円 | +20円 | +2.96% | |
2025年02月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,740円 | 15円 | 0円 | +11.52% | |
2025年02月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,312円 | 15円 | 0円 | +8.20% | |
2025年02月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,219円 | 10円 | 0円 | +5.83% | |
2025年02月05日 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,469円 | 10円 | 0円 | -9.49% | |
2025年02月04日 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 1,277円 | 15円 | 0円 | +15.18% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月31日 | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 年1回 | 0円 | 22,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | HSBC チャイナ オープン | 年1回 | 1,100円 | 31,689円 | 1,100円 | 0円 | +4.26% | |
2025年01月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,774円 | 50円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 年1回 | 0円 | 19,066円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 年1回 | 0円 | 22,904円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 年1回 | 0円 | 26,765円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 年1回 | 0円 | 71,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 年1回 | 0円 | 17,369円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive チャイナX | 年1回 | 0円 | 9,713円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 年1回 | 0円 | 26,122円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive EV | 年1回 | 0円 | 16,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive エドテック | 年1回 | 0円 | 11,302円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月29日 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 年1回 | 0円 | 22,247円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月29日 | NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 年1回 | 0円 | 9,797円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月29日 | NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 年1回 | 0円 | 13,275円 | 0円 | 0円 | -6.55% | |
2025年01月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,070円 | 50円 | 0円 | +7.80% | |
2025年01月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,176円 | 30円 | 0円 | +11.35% |