決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,639円 | 30円 | 0円 | +7.39% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,722円 | 15円 | 0円 | +7.98% | |
2025年01月28日 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | 年1回 | 0円 | 24,933円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月28日 | チャイナ・ロード | 年2回 | 0円 | 7,475円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トルコ株式オープン | 年1回 | 1,100円 | 11,457円 | 300円 | +800円 | +10.03% | |
2025年01月27日 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 400円 | 13,082円 | 400円 | 0円 | +26.17% | |
2025年01月27日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 11,650円 | 200円 | +100円 | +22.28% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,496円 | 200円 | 0円 | +11.95% | |
2025年01月27日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 130円 | 14,687円 | 130円 | 0円 | +9.97% | |
2025年01月27日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 50円 | 10,295円 | 50円 | 0円 | +1.12% | |
2025年01月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,809円 | 30円 | 0円 | +10.00% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 907円 | 20円 | 0円 | -13.49% | |
2025年01月27日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,686円 | 20円 | 0円 | +2.37% | |
2025年01月27日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,653円 | 20円 | 0円 | +2.11% | |
2025年01月27日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 832円 | 15円 | 0円 | +5.63% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 213円 | 5円 | 0円 | -16.50% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,508円 | 5円 | 0円 | +0.93% | |
2025年01月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 18,298円 | 5円 | 0円 | +0.54% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 年1回 | 0円 | 69,767円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,604円 | 0円 | 0円 | 0.00% |