決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | ベトナム・ロータス・ファンド | 年1回 | 0円 | 22,380円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 楽天みらいファンド | 年1回 | 0円 | 19,889円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,216円 | 1,000円 | -1,000円 | +9.05% | |
2025年01月20日 | JPM・BRICS5・ファンド | 年1回 | 0円 | 31,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 38,512円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 三菱UFJ 純金ファンド | 年1回 | 0円 | 32,736円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | グローバル・メタバース株式ファンド | 年1回 | 0円 | 18,507円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 11,460円 | 100円 | 0円 | +11.49% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 55円 | 4,203円 | 55円 | 0円 | -4.68% | |
2025年01月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 55円 | 11,656円 | 55円 | 0円 | +2.89% | |
2025年01月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 50円 | 7,674円 | 50円 | 0円 | +8.86% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 4,262円 | 40円 | 0円 | +5.56% | |
2025年01月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 8,810円 | 40円 | 0円 | -4.96% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 12,954円 | 35円 | 0円 | +1.74% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,123円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2025年01月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) | 毎月 | 30円 | 6,793円 | 30円 | 0円 | +5.99% | |
2025年01月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 2,474円 | 20円 | 0円 | +10.32% | |
2025年01月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 毎月 | 15円 | 3,394円 | 15円 | 0円 | +5.25% | |
2025年01月17日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 1,660円 | 15円 | 0円 | +2.11% | |
2025年01月17日 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 1,331円 | 10円 | 0円 | -2.99% |