【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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ファンドの特徴
・主として日本を含む世界の株式および債券に実質的に投資を行います。
・定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60％、債券40％の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産形成の「山頂をめざす運用」を行います。
・適時為替ヘッジを行います。
・定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60％、債券40％の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産形成の「山頂をめざす運用」を行います。
・適時為替ヘッジを行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
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基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
13,576
+156 (+1.16%) |
2,789 |
| 2026/05/01 |
13,420
-161 (-1.19%) |
2,756 |
| 2026/04/30 |
13,581
-1 (-0.01%) |
2,789 |
| 2026/04/28 |
13,582
-17 (-0.13%) |
2,789 |
| 2026/04/27 |
13,599
+48 (+0.35%) |
2,793 |
| 2026/04/24 |
13,551
-38 (-0.28%) |
2,783 |
| 2026/04/23 |
13,589
+71 (+0.53%) |
2,791 |
| 2026/04/22 |
13,518
-69 (-0.51%) |
2,776 |
| 2026/04/21 |
13,587
+2 (+0.01%) |
2,790 |
| 2026/04/20 |
13,585
+79 (+0.58%) |
2,790 |
| 2026/04/17 |
13,506
+86 (+0.64%) |
2,773 |
| 2026/04/16 |
13,420
+57 (+0.43%) |
2,756 |
| 2026/04/15 |
13,363
+71 (+0.53%) |
2,744 |
| 2026/04/14 |
13,292
+52 (+0.39%) |
2,730 |
| 2026/04/13 |
13,240
+27 (+0.20%) |
2,719 |
| 2026/04/10 |
13,213
+35 (+0.27%) |
2,714 |
| 2026/04/09 |
13,178
+206 (+1.59%) |
2,707 |
| 2026/04/08 |
12,972
-96 (-0.73%) |
2,664 |
| 2026/04/07 |
13,068
+40 (+0.31%) |
2,683 |
| 2026/04/06 |
13,028
+5 (+0.04%) |
2,675 |
| 2026/04/03 |
13,023
+94 (+0.73%) |
2,674 |
| 2026/04/02 |
12,929
+25 (+0.19%) |
2,655 |
| 2026/04/01 |
12,904
+163 (+1.28%) |
2,650 |
| 2026/03/31 |
12,741
-37 (-0.29%) |
2,616 |
| 2026/03/30 |
12,778
-68 (-0.53%) |
2,624 |
| 2026/03/27 |
12,846
-152 (-1.17%) |
2,638 |
| 2026/03/26 |
12,998
+117 (+0.91%) |
2,669 |
| 2026/03/25 |
12,881
-5 (-0.04%) |
2,645 |
| 2026/03/24 |
12,886
+49 (+0.38%) |
2,646 |
| 2026/03/23 |
12,837
-177 (-1.36%) |
2,636 |
| 2026/03/19 |
13,014
-79 (-0.60%) |
2,672 |
| 2026/03/18 |
13,093
+24 (+0.18%) |
2,688 |
| 2026/03/17 |
13,069
+100 (+0.77%) |
2,684 |
| 2026/03/16 |
12,969
-35 (-0.27%) |
2,663 |
| 2026/03/13 |
13,004
-138 (-1.05%) |
2,670 |
| 2026/03/12 |
13,142
+54 (+0.41%) |
2,698 |
| 2026/03/11 |
13,088
+15 (+0.11%) |
2,687 |
| 2026/03/10 |
13,073
+3 (+0.02%) |
2,684 |
| 2026/03/09 |
13,070
-41 (-0.31%) |
2,683 |
| 2026/03/06 |
13,111
-14 (-0.11%) |
2,692 |
| 2026/03/05 |
13,125
+33 (+0.25%) |
2,694 |
| 2026/03/04 |
13,092
-112 (-0.85%) |
2,688 |
| 2026/03/03 |
13,204
-14 (-0.11%) |
2,711 |
| 2026/03/02 |
13,218
-2 (-0.02%) |
2,713 |
| 2026/02/27 |
13,220
-35 (-0.26%) |
2,713 |
| 2026/02/26 |
13,255
+104 (+0.79%) |
2,721 |
| 2026/02/25 |
13,151
+105 (+0.80%) |
2,699 |
| 2026/02/24 |
13,046
-37 (-0.28%) |
2,678 |
| 2026/02/20 |
13,083
-6 (-0.05%) |
2,685 |
| 2026/02/19 |
13,089
+127 (+0.98%) |
2,686 |
| 2026/02/18 |
12,962
+6 (+0.05%) |
2,660 |
| 2026/02/17 |
12,956
+11 (+0.08%) |
2,659 |
| 2026/02/16 |
12,945
+17 (+0.13%) |
2,657 |
| 2026/02/13 |
12,928
-151 (-1.15%) |
2,653 |
| 2026/02/12 |
13,079
-169 (-1.28%) |
2,684 |
| 2026/02/10 |
13,248
+41 (+0.31%) |
2,719 |
| 2026/02/09 |
13,207
+147 (+1.13%) |
2,710 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
309
位
月間ページ閲覧
1178
位
値上がり(6ヶ月)
1407
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.199% |
有価証券の貸付を行った場合は品貸料がファンドの収益として計上されます。その収益の一部を委託会社と
受託会社が受け取ります。この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属する
とみなした額の49.5％（税抜45.0％）以内の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。委託会社
と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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