信託報酬率変更のお知らせ（2025年5月1日）
当ファンドは、2025年5月1日付で、信託報酬率（実質的な負担）が変更となりました。詳細は、「投資信託説明書（交付目論見書）」でご確認ください。
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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
20,816
+469 (+2.31%) |
8,637 |
| 2025/05/01 |
20,347
+71 (+0.35%) |
8,432 |
| 2025/04/30 |
20,276
+4 (+0.02%) |
8,391 |
| 2025/04/28 |
20,272
+148 (+0.74%) |
8,383 |
| 2025/04/25 |
20,124
+355 (+1.80%) |
8,318 |
| 2025/04/24 |
19,769
+324 (+1.67%) |
8,168 |
| 2025/04/23 |
19,445
+559 (+2.96%) |
8,039 |
| 2025/04/22 |
18,886
-311 (-1.62%) |
7,794 |
| 2025/04/21 |
19,197
-164 (-0.85%) |
7,923 |
| 2025/04/18 |
19,361
+103 (+0.53%) |
7,983 |
| 2025/04/17 |
19,258
-347 (-1.77%) |
7,931 |
| 2025/04/16 |
19,605
-89 (-0.45%) |
8,065 |
| 2025/04/15 |
19,694
+239 (+1.23%) |
8,073 |
| 2025/04/14 |
19,455
+318 (+1.66%) |
7,958 |
| 2025/04/11 |
19,137
-955 (-4.75%) |
7,800 |
| 2025/04/10 |
20,092
+1,691 (+9.19%) |
8,176 |
| 2025/04/09 |
18,401
-503 (-2.66%) |
7,486 |
| 2025/04/08 |
18,904
+17 (+0.09%) |
7,669 |
| 2025/04/07 |
18,887
-1,224 (-6.09%) |
7,663 |
| 2025/04/04 |
20,111
-986 (-4.67%) |
8,156 |
| 2025/04/03 |
21,097
-164 (-0.77%) |
8,548 |
| 2025/04/02 |
21,261
+58 (+0.27%) |
8,560 |
| 2025/04/01 |
21,203
+82 (+0.39%) |
8,506 |
| 2025/03/31 |
21,121
-558 (-2.57%) |
8,465 |
| 2025/03/28 |
21,679
+51 (+0.24%) |
8,692 |
| 2025/03/27 |
21,628
-174 (-0.80%) |
8,670 |
| 2025/03/26 |
21,802
-60 (-0.27%) |
8,734 |
| 2025/03/25 |
21,862
+420 (+1.96%) |
8,751 |
| 2025/03/24 |
21,442
+74 (+0.35%) |
8,574 |
| 2025/03/21 |
21,368
-16 (-0.07%) |
8,533 |
| 2025/03/19 |
21,384
-109 (-0.51%) |
8,532 |
| 2025/03/18 |
21,493
+295 (+1.39%) |
8,569 |
| 2025/03/17 |
21,198
+463 (+2.23%) |
8,447 |
| 2025/03/14 |
20,735
-206 (-0.98%) |
8,257 |
| 2025/03/13 |
20,941
+115 (+0.55%) |
8,335 |
| 2025/03/12 |
20,826
+100 (+0.48%) |
8,276 |
| 2025/03/11 |
20,726
-620 (-2.90%) |
8,222 |
| 2025/03/10 |
21,346
+44 (+0.21%) |
8,466 |
| 2025/03/07 |
21,302
-476 (-2.19%) |
8,445 |
| 2025/03/06 |
21,778
+267 (+1.24%) |
8,635 |
| 2025/03/05 |
21,511
-50 (-0.23%) |
8,523 |
| 2025/03/04 |
21,561
-334 (-1.53%) |
8,426 |
| 2025/03/03 |
21,895
+318 (+1.47%) |
8,550 |
| 2025/02/28 |
21,577
-252 (-1.15%) |
8,419 |
| 2025/02/27 |
21,829
+65 (+0.30%) |
8,508 |
| 2025/02/26 |
21,764
-212 (-0.96%) |
8,461 |
| 2025/02/25 |
21,976
-335 (-1.50%) |
8,537 |
| 2025/02/21 |
22,311
-199 (-0.88%) |
8,668 |
| 2025/02/20 |
22,510
-167 (-0.74%) |
8,742 |
| 2025/02/19 |
22,677
+151 (+0.67%) |
8,804 |
| 2025/02/18 |
22,526
-36 (-0.16%) |
8,745 |
| 2025/02/17 |
22,562
-129 (-0.57%) |
8,765 |
| 2025/02/14 |
22,691
-23 (-0.10%) |
8,814 |
| 2025/02/13 |
22,714
+161 (+0.71%) |
8,798 |
| 2025/02/12 |
22,553
+361 (+1.63%) |
8,703 |
| 2025/02/10 |
22,192
-82 (-0.37%) |
8,557 |
| 2025/02/07 |
22,274
-125 (-0.56%) |
8,582 |
| 2025/02/06 |
22,399
-104 (-0.46%) |
8,626 |
| 2025/02/05 |
22,503
-12 (-0.05%) |
8,663 |
| 2025/02/04 |
22,515
-229 (-1.01%) |
8,643 |
| 2025/02/03 |
22,744
+54 (+0.24%) |
8,723 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％（積立買付は0％（ノーロード）） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 実質最大0.64％程度 |
◆法定書類等の作成費用等、監査費用等：純資産総額に対して 年率0.11％（上限）
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.030％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.01.31 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.01.31 | 0 円 |
| 2023.01.31 | 0 円 |
| 2022.01.31 | 0 円 |
| 2021.02.01 | 0 円 |
| 2020.01.31 | 0 円 |
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閉じる
| 2025.01.31 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.01.31 | 0 円 |
| 2023.01.31 | 0 円 |
| 2022.01.31 | 0 円 |
| 2021.02.01 | 0 円 |
| 2020.01.31 | 0 円 |
| 2019.01.31 | 0 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -4.00% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -10.64% |
| 6ヶ月 | -7.85% |
| 1年 | -1.35% |
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閉じる
| 1ヶ月 | -4.00% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -10.64% |
| 6ヶ月 | -7.85% |
| 1年 | -1.35% |
| 2年 | +16.44% |
| 3年 | +12.63% |
| 5年 | +17.70% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +14.76% |
|---|---|
| 設定来 | +102.76% |
| 1ヶ月 | -4.00% |
| 3ヶ月 | -10.64% |
| 6ヶ月 | -7.85% |
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| 設定来（年率） | +14.76% |
|---|---|
| 設定来 | +102.76% |
| 1ヶ月 | -4.00% |
| 3ヶ月 | -10.64% |
| 6ヶ月 | -7.85% |
| 1年 | -1.35% |
| 2年 | +35.59% |
| 3年 | +42.89% |
| 5年 | +125.84% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.02 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.14 |
| 1年 | 0.36 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -1.02 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.14 |
| 1年 | 0.36 |
| 2年 | 1.67 |
| 3年 | 0.98 |
| 5年 | 1.55 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・主にTHEOグロース・マザーファンド（世界の株式中心）受益証券への投資を通じて、主として世界の上場投資信託証券（ETF）に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指します。
・組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
・運用はファミリーファンド方式で行います。
・組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
・運用はファミリーファンド方式で行います。
備考
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