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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
9,626
+190 (+2.01%) |
2 |
| 2025/05/01 |
9,436
+57 (+0.61%) |
2 |
| 2025/04/30 |
9,379
+7 (+0.07%) |
2 |
| 2025/04/28 |
9,372
+78 (+0.84%) |
2 |
| 2025/04/25 |
9,294
+117 (+1.27%) |
2 |
| 2025/04/24 |
9,177
+146 (+1.62%) |
2 |
| 2025/04/23 |
9,031
+191 (+2.16%) |
2 |
| 2025/04/22 |
8,840
-116 (-1.30%) |
2 |
| 2025/04/21 |
8,956
-65 (-0.72%) |
2 |
| 2025/04/18 |
9,021
+36 (+0.40%) |
2 |
| 2025/04/17 |
8,985
-97 (-1.07%) |
2 |
| 2025/04/16 |
9,082
-17 (-0.19%) |
2 |
| 2025/04/15 |
9,099
+118 (+1.31%) |
2 |
| 2025/04/14 |
8,981
+100 (+1.13%) |
2 |
| 2025/04/11 |
8,881
-260 (-2.84%) |
2 |
| 2025/04/10 |
9,141
+540 (+6.28%) |
2 |
| 2025/04/09 |
8,601
-192 (-2.18%) |
2 |
| 2025/04/08 |
8,793
-11 (-0.12%) |
2 |
| 2025/04/07 |
8,804
-483 (-5.20%) |
2 |
| 2025/04/04 |
9,287
-383 (-3.96%) |
2 |
| 2025/04/03 |
9,670
-93 (-0.95%) |
2 |
| 2025/04/02 |
9,763
+35 (+0.36%) |
2 |
| 2025/04/01 |
9,728
+11 (+0.11%) |
2 |
| 2025/03/31 |
9,717
-232 (-2.33%) |
2 |
| 2025/03/28 |
9,949
-8 (-0.08%) |
2 |
| 2025/03/27 |
9,957
-32 (-0.32%) |
2 |
| 2025/03/26 |
9,989
-30 (-0.30%) |
2 |
| 2025/03/25 |
10,019
+161 (+1.63%) |
2 |
| 2025/03/24 |
9,858
+13 (+0.13%) |
2 |
| 2025/03/21 |
9,845
-6 (-0.06%) |
2 |
| 2025/03/19 |
9,851
-22 (-0.22%) |
2 |
| 2025/03/18 |
9,873
+127 (+1.30%) |
2 |
| 2025/03/17 |
9,746
+177 (+1.85%) |
2 |
| 2025/03/14 |
9,569
-81 (-0.84%) |
2 |
| 2025/03/13 |
9,650
+49 (+0.51%) |
2 |
| 2025/03/12 |
9,601
+36 (+0.38%) |
2 |
| 2025/03/11 |
9,565
-214 (-2.19%) |
2 |
| 2025/03/10 |
9,779
-20 (-0.20%) |
2 |
| 2025/03/07 |
9,799
-181 (-1.81%) |
2 |
| 2025/03/06 |
9,980
+92 (+0.93%) |
2 |
| 2025/03/05 |
9,888
-40 (-0.40%) |
2 |
| 2025/03/04 |
9,928
-142 (-1.41%) |
2 |
| 2025/03/03 |
10,070
+118 (+1.19%) |
2 |
| 2025/02/28 |
9,952
-96 (-0.96%) |
2 |
| 2025/02/27 |
10,048
+44 (+0.44%) |
2 |
| 2025/02/26 |
10,004
-93 (-0.92%) |
2 |
| 2025/02/25 |
10,097
-93 (-0.91%) |
2 |
| 2025/02/21 |
10,190
-88 (-0.86%) |
2 |
| 2025/02/20 |
10,278
-79 (-0.76%) |
2 |
| 2025/02/19 |
10,357
+47 (+0.46%) |
2 |
| 2025/02/18 |
10,310
-4 (-0.04%) |
2 |
| 2025/02/17 |
10,314
-33 (-0.32%) |
2 |
| 2025/02/14 |
10,347
-8 (-0.08%) |
2 |
| 2025/02/13 |
10,355
+77 (+0.75%) |
2 |
| 2025/02/12 |
10,278
+120 (+1.18%) |
2 |
| 2025/02/10 |
10,158
-24 (-0.24%) |
2 |
| 2025/02/07 |
10,182
-46 (-0.45%) |
2 |
| 2025/02/06 |
10,228
-32 (-0.31%) |
2 |
| 2025/02/05 |
10,260
-3 (-0.03%) |
2 |
| 2025/02/04 |
10,263
-67 (-0.65%) |
2 |
| 2025/02/03 |
10,330
-9 (-0.09%) |
2 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 0.440%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.030％ |
|---|
分配金履歴？
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -3.48% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -9.29% |
| 6ヶ月 | -6.98% |
| 1ヶ月 | -3.48% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -9.29% |
| 6ヶ月 | -6.98% |
騰落率？
| 設定来（年率） | -12.06% |
|---|---|
| 設定来 | -6.21% |
| 1ヶ月 | -3.48% |
| 3ヶ月 | -9.29% |
| 6ヶ月 | -6.98% |
もっと見る
閉じる
| 設定来（年率） | -12.06% |
|---|---|
| 設定来 | -6.21% |
| 1ヶ月 | -3.48% |
| 3ヶ月 | -9.29% |
| 6ヶ月 | -6.98% |
| 1年 | --- |
| 2年 | --- |
| 3年 | --- |
| 5年 | --- |
| 10年 | --- |
もっと見る
閉じる
シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.18 |
|---|
| 3ヶ月 | -1.18 |
|---|
レーティング？
| 基準（3年） | --- |
|---|---|
| 基準（1年） | --- |
リスクメジャー？
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ファンドの特徴
・国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とします。
・ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への基本となる投資割合（基本的資産配分）を段階的に変更します。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、基本的資産配分を概ね一定とすることを基本とし、安定性を重視した運用を継続します。
・基本的資産配分は、原則として年1回見直します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への基本となる投資割合（基本的資産配分）を段階的に変更します。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、基本的資産配分を概ね一定とすることを基本とし、安定性を重視した運用を継続します。
・基本的資産配分は、原則として年1回見直します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
備考
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